Diasoft Digital Q.Custody

Основная статья: Business Process Management

2025

Перевод на микросервисную архитектуру решения «Депозитарий»

Депозитарии смогут увеличить производительность благодаря микросервисной архитектуре от «Диасофт». Об этом компания сообщила 23 декабря 2025 года.

Приток частных инвесторов и активность на рынке IPO привели к резкому росту биржевых операций и существенному повышению нагрузки на расчетно-клиринговую и депозитарную инфраструктуру. В связи с этим остро встал вопрос обработки возросших объемов операций в депозитарных системах.

Компания «Диасофт» перевела на микросервисную архитектуру решение «Депозитарий» (Digital Q.Custody). Решение предназначено для автоматизации бизнес-процессов по учету/хранению ценных бумаг и дает возможность наращивать производительность на фоне увеличивающихся объемов фондовых операций.

Микросервисная архитектура остается одним из ключевых трендов рынка, она доказала свои качества перед монолитами благодаря гибкости, масштабируемости и удобству модернизации. Именно такие решения соответствуют актуальным стандартам ИТ-индустрии. Обновив «Депозитарий», «Диасофт» представил рынку устойчивое к нагрузкам решение. Оно отвечает требованиям цифровой трансформации за счет интегрированных low-code инструментов для кастомизации продукта под особенности бизнеса клиента, сказал Михаил Оболенцев, ведущий бизнес-архитектор продуктового направления «Депозитарий».

Наличие комплектов готовых бизнес-процессов под разные потребности компаний – одно из ключевых качеств решения. Для этого «Депозитарий» интегрирован с технологической платформой Digital Q.BPM (входит в экосистему low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q). Платформа обеспечивает весь необходимый функционал для автоматизации бизнес-процессов на всех стадиях его жизненного цикла: от проектирования до сопровождения и централизованного управления. Это играет важную роль в обеспечении высокой производительности депозитариев в связи со значительным ростом активности на фондовом рынке.

Решение «Депозитарий» позволяет без ограничений осуществлять следующие депозитарные операции:

• отражение итогов торгов на торговых площадках фондовых бирж;
• расчеты по ценным бумагам по внебиржевым сделкам;
• движение ценных бумаг по неторговым поручениям депонентов;
• учетные операции по иным регистрам депозитарного учета.
• Кроме того, решение обладает такими функциональными возможностями как:
• Проведение регулярной сверки остатков и операций с выписками вышестоящих учетных организаций (депозитариев, регистраторов).
• Подготовка отчетов и предоставление выписок из учетной системы депозитария.
• Ведение журналов операций, доходов по ценным бумагам, входящих и исходящих документов (согласно Положению Банка России №542-П).
• Тарификация оказанных услуг и учет вознаграждения депозитария в зависимости от условий обслуживания депонента.
• Ведение анкет депонентов.
• Комплексная обработка корпоративных действий эмитентов (от информирования депонентов до распределения доходов по ценным бумагам) благодаря связанному продукту «Корпоративные действия».

Выпуск «коробочной» версии

Компания «Диасофт» выпустила «коробочную» версию решения «Депозитарий» (Digital Q.Custody). «Коробочное» решение предназначено для финансовых организаций, которым нужно оперативно организовать депозитарный учет в полном соответствии с требованиями российского законодательства и современных рыночных стандартов. Об этом компания сообщила 6 ноября 2025 года.

Решение реализовано на импортонезависимом технологическом стеке и может быть развернуто и запущено в эксплуатацию в срок не более 3 месяцев.

Функциональные возможности «коробочного» решения:

• Ведение журналов входящих и исходящих документов, автоматизация электронного документооборота с НРД.
• Ведение справочника финансовых инструментов.
• Ведение счетов и разделов депо: прием клиентов на депозитарное обслуживание, открытие и закрытие счетов депо, приостановление и возобновление операций по ним.
• Операции с ценными бумагами: зачисление и списание, внутридепозитарные переводы между счетами, перевод с раздела на раздел, смена места хранения ценных бумаг, отражение результатов торгов Мосбиржи.
• Депозитарные комиссии: расчет и контроль оплаты услуг депозитария, перевыставления комиссий.
• Глобальные операции с ценными бумагами: распределение, конвертация, погашение и аннулирование кодов дополнительных выпусков.
• Операции выкупа приобретения ценных бумаг по заявлению депонентов.
• Расчет выплат доходов по ценным бумагам с учетом налогов.
• Информирования депонентов о корпоративных событиях эмитентов.
• Фиксация и раскрытие списков владельцев для проведения корпоративных действий.

«Коробочное» решение содержит более 40 настроенных бизнес-процессов, что обеспечивает быструю автоматизацию всех стандартных операций депозитария. Справочники типов счетов и разделов заполнены значениями в соответствии с нормативными актами, предусмотрена возможность вносить индивидуальные изменения. Поддержана параллельная многопоточность обработки операций.

В решении реализованы возможности быстрой миграции данных: в комплект входят инструменты для быстрого переноса данных по основным объектам депозитария из других систем.

«Депозитарий» легко интегрируется с другими «коробочными» решениями «Диасофт» (например, с АБС) и сторонними программными продуктами. При необходимости «коробка» расширяется функционалом в зависимости от потребностей каждой организации: например, для получения торговой информации от различных бирж, подготовки регуляторной отчетности и другими.

Мы разработали «коробочную» версию «Депозитария» для малых и средних финансовых организаций, брокеров и банков, которые нуждаются в надежном и быстром запуске решения для базового депозитарного обслуживания. Решение сокращает объем ручного труда и позволяет обрабатывать стандартные операции с минимальным участием сотрудников. Состав «коробки» также включает инструкции для обучения работе с решением, сказал Максим Селезнев, руководитель направления «Депозитарий», компания «Диасофт».

«Депозитарий» включен в реестр российского программного обеспечения (реестровая запись № 16800 от 01.03.2023 г.) и разворачивается на высокопроизводительной импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase, сертифицированной по требованиям ФСТЭК России. Это гарантирует полное соответствие политике импортозамещения и директивам Банка России.

Оптимизация ЭДО для депозитариев

Компания «Диасофт» расширяет возможности продукта «Автоматизация ЭДО депозитария», входящего в состав решения «Депозитарий» (Digital Q.Custody). Об этом «Диасофт» сообщил 21 июля 205 года.

Программный продукт автоматизирует обмен сообщениями с депозитариями и депонентами, упрощая депозитарную и клиринговую деятельность.

Электронный документооборот в части депозитарного учета постоянно совершенствуется, что требует регулярного обновления его правил. В продукте «Автоматизация ЭДО депозитария» своевременно поддерживаются все изменения форматов и регламентов электронного документооборота НРД. В частности, реализован XML-формат СЭД НРД по следующим формам отчетов:

• Уведомление об операции GS036;
• Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций GS001/GS101/GS116;
• Отчет об отмене поручения GS070;
• Выписки об остатках IS40x;
• Выписки об операциях IS41x;
• Отчет об исполнении операции MS101;
• Отчет об исполнении сделки MS190;
• Отчет о переводах по результатам торговой сессии MS140;
• Отчет о переводе в рамках одного счета депо, между счетами депо, с подтверждением MS020/MS010/MS026;
• Отчет о приеме ценных бумаг или снятии ценных бумаг MS035/MS036.

Также в продукте «Автоматизация ЭДО депозитария» поддержаны форматы ISO20022 входящих и исходящих документов для электронного документооборота с международными и российскими расчетными центрами:

• Обработка входящих сообщений «Поручение инициатора на расчеты»;
• Формирование сообщений со статусами инструкций на расчеты;
• Формирование отчетов об исполнении инструкции на расчеты;
• Обработка входящих запросов на отмену ранее поданной инструкции.

Продукт поддерживает ключевые российские (СЭД НРД, ЭДО РТС, ЭДО РДЦ, ПАРТАД) и международные форматы (ISO15022, ISO20022), и используется более чем 15 депозитариями. Это позволяет депозитариям:

• Автоматизировать обмен документами с депозитариями и депонентами;
• Снизить нагрузку на сотрудников;
• Минимизировать ошибки при обработке сообщений.

Расширение возможностей работы с цифровыми правами

Компания «Диасофт» продолжает совершенствовать продукты, предназначенные для работы с цифровыми правами: цифровыми финансовыми активами (ЦФА), утилитарными цифровыми правами (УЦП) и цифровыми свидетельствами (ЦС). Для этого специалисты компании расширили функционал продуктов «Депозитарный учет» (входит в состав решения «Депозитарий») и «Клиентские операции с ЦФА» (входит в состав решения «Брокерское обслуживание»). Об этом компания сообщила 28 апреля 2025 года.

Продукт «Депозитарный учет» предназначен для автоматизации деятельности депозитария по учету эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг депонентов. Он подходит для работы со всеми видами цифровых прав (ЦФА, УЦП и ЦС), позволяя вести их депозитарный учет.

Добавленный функционал продукта дает возможность:

• регистрировать ЦФА, УЦП и ЦС и связанную с инструментами информацию в справочнике «Финансовые инструменты»;
• автоматизировать формирование административных поручений на прием ЦФА, УЦП, ЦС и снятие их с депозитарного обслуживания;
• контролировать изменение параметров новых финансовых инструментов (реализован механизм отслеживания изменения основных атрибутов, статусов, кодов и атрибутов связанных организаций);
• регистрировать и обрабатывать депозитарные поручения с ЦФА, УЦП и ЦС, включая формирование депозитарных проводок, депозитарных операций и сопровождающих документов;
• контролировать операции с ЦФА в депозитарии: зачислять ЦФА только на счет, предназначенный для учета ЦФА, запрещать внутридепозитарный перевод ЦФА;
• проводить корпоративные действия по ЦФА, включая выплату доходов в денежной форме, погашение ЦФА, глобальные операции, собрания владельцев;
• проводить корпоративные действия по УЦП и ЦС, включая погашение и глобальные операции.
• Продукт «Клиентские операции с ЦФА» благодаря обновлению функционала позволяет решать следующие задачи:
• вести отдельные договоры обслуживания для обработки клиентских сделок с ЦФА (для обособления сделок, заключенных в рамках схемы с номинальным держателем);
• регистрировать и вести учет клиентских сделок с ЦФА (формировать документы бухгалтерского учета, передавать сделки на обработку в депозитарий).

Продукт для автоматизации выплат и уведомлений по корпоративным действиям

Компания «Диасофт» продолжает развивать продукт «Корпоративные действия», входящий в состав решения «Депозитарий». Продукт предназначен для комплексной обработки корпоративных действий (КД) эмитентов: от информирования депонентов до распределения денежных средств и ценных бумаг. Об этом компания сообщила 24 февраля 2025 года.

Специалисты компании «Диасофт» расширили возможности продукта в части информирования о корпоративных действиях. Теперь продукт предоставляет возможность направлять держателям акций информацию, поступившую из вышестоящего депозитария, и произвольную информацию по реестру держателей ценных бумаг.

Для информирования о корпоративных действиях продукт также позволяет:

• осуществлять email рассылку о событиях для держателей ценных бумаг;
• вести протокол отправки уведомлений, в котором можно увидеть текст и получателя письма;
• автоматически регистрировать исходящие документы в депозитарии по каждому отправленному письму.

Обновления коснулись продукта и в части выплат доходов по корпоративным действиям. В обновленной версии продукта «Корпоративные действия» поддержан следующий функционал:

• расчет плановых сумм выплат как в целом по эмитенту, так и по держателям ценных бумаг;
• выполнение пропорционального распределения доходов, полученных от эмитента, на держателей ценных бумаг;
• интеграция с налоговым сервисом для расчета сумм налога к удержанию.