"Арикапитал" внедряет средства автоматизации учета паевых инвестиционных фондов

6 ноября 2013 года компания Аванкор сообщила об автоматизации учета паевых инвестиционных фондов в ООО УК «Арикапитал» при помощи программы «Аванкор: Управляющая компания».

Работы по установке и настройке программы выполнены в 2013 году.

Задачи проекта

• Автоматизировать учет открытого ПИФ
• Автоматизировать расчет резервов и вознаграждений
• Автоматизировать формирование регламентированной отчетности
• Автоматизировать учет регламентных операций

Ход проекта

В качестве решения выбран программный продукт «Аванкор: Управляющая компания», позволяющий автоматизировать учет ПИФ для квалифицированных инвесторов, формировать отчеты по инвесторам.

Итог проекта

Внедрением решения автоматизирован учет денежных требований, в том числе в валюте:

• автоматическая загрузка денежных требований и графика платежей,
• начисление задолженности по платежам,
• формирование оценочной стоимости денежных требований.

Компания Аванкор разработала особый алгоритм расчета резервов и вознаграждений, прописанный в учетной политике УК «Арикапитал».