"Самрук-Энерго" завершила автоматизацю системы бюджетирования и планирования

2 июня 2015 года стало известно о внедрении в АО «Самрук-Энерго» автоматизированной системы бюджетирования, планирования и отчетности на платформе Oracle Hyperion. Проект выполнила консалтинговая группа «Борлас»^[1].

Ход проекта

В ходе проекта бизнес-консультанты разработали методологию и регламенты процессов, консультанты подрядчика реализовали их на основе Oracle Hyperion, так разрешились задачи совершенствования оперативного управления и подготовки управленческой отчетности в крупном казахстанском энергохолдинге.

"Самрук-Энерго", 2013

Проектные работы выполнялись в 20 компаниях холдинга всех ключевых бизнес-направлений группы «Самрук-Энерго»:

• производство,
• передача и распределение,
• сбыт электроэнергии,
• добыча угля,
• центр корпоративного управления.

Итог проекта

Система планирования, бюджетирования и отчетности помогла унифицировать бизнес-процессы, и в дочерних зависимых обществах (ДЗО), и на уровне группы. Выстроить их на основе единых методологических принципов и подходов, сделать более прозрачными.

Значительно сократилась трудоемкость процессов формирования бюджетов и отчетности, повышена степень достоверности финансовых данных, руководство компании получило новые, более совершенные инструменты управления, анализа и моделирования финансового состояния бизнеса.

Функционал информационной системы обеспечивает:

• автоматизацию процесса бюджетирования;
• трансляцию утвержденного бюджета на уровень отдельных подразделений;
• автоматизированный пересчет и консолидация данных с учетом корректировок;
• получение отчетности «план-факт» для всех бюджетов, планов и прогнозов;
• анализ исполнения бюджета на основе консолидированных данных ДЗО;
• моделирование сценариев бюджетных и финансовых планов;
• формирование полного ежемесячного, ежеквартального и годового пакета управленческой отчетности;

Система создана на основе пакета решений Oracle Hyperion Planning, в том числе внедрены решения для многомерного анализа и отчетности. Для сбора и интеграции данных, в том числе данных из автоматизированных систем управления дочерних компаний, используется продукт Oracle Financial Data Quality Manger.

Консультанты «Борласа» развернули все компоненты системы, настроили её в соответствии с методологией, провели обучение сотрудников. Пользователями системы стали более 50 сотрудников. Проект выполнялся в течение 18 месяцев.

«Особенностью данного проекта являются тесное взаимодействие разработчиков финансовой методологии и ИТ-консультантов «Борласа», реализовавших ее в ИТ-системе. Конечно, это усложнял проект, однако в результате в "Самрук-Энерго" реализован по-настоящему комплексный подход к финансовому управлению собственными активами. Как методологическая, так и технологическая часть проекта выполнена на самом высоком уровне и соответствует международным управленческим стандартам» — отметил Сергей Хлевнюк, директор проекта со стороны консалтинговой группы «Борлас».

Примечания