SoftWell: Navigator Front

NAVIGATOR.FRONT - система трейдинга и управления финансовыми рисками.

NAVIGATOR служит основой эффективной деятельности Казначейства банка — обеспечение трейдеров и аналитиков достоверной информацией о позициях, ценах и рисках — для принятия быстрых и правильных торговых решений.

Система зарекомендовала себя в качестве надежного продукта во многих банках России и Казахстана.

Продукты

С увеличением сложности банковских продуктов и количества торговых систем требуется единое решение, объединяющее всю необходимую информацию. NAVIGATOR — единая Front to Back система — является идеальным решением для работы со всеми типами сделок, включая сложные производные инструменты. Представляя собой сложную и гибкую в настройке систему, NAVIGATOR надежно обеспечивает регистрацию сделок, контроль позиций, ценообразование и контроль рисков.

Система поддерживает продукты:

• Конверсии (Spot,Outright / NDF, Split)
• Свопы
• Депозиты

• с фиксированной процентной ставкой

с графиком выплат / довложений основной суммы в течение сделки, с графиком изменения ставки в течение сделки с графиком выплат и наращения процентов — например: ежеквартально, на даты IMM или в конце месяца, наращение процентов ежемесячно, еженедельно...

• с плавающими ставками — с привязкой к ставке кривой (a * FloatingRATE + b)

с графиком выплат/довложений основной суммы в течение сделки, с графиком дат фиксингов и соотвствующих изменений ставок в течение сделки, с графиком выплат и наращения процентов — например: ежеквартально, на даты IMM или в конце месяца, наращение процентов ежемесячно, еженедельно...

• фондирование

Операции с ценными бумагами

• типы бумаг

акции - обыкновенные и привилегированные облигации различных типов с фиксированной ставкой с плавающей ставкой амортизация / капитализация номинала, купонов векселя дисконтные и процентные третьих лиц и собственные паи депозитарные расписки

• типы сделок и операций

покупка / продажа РЕПО выплаты эмитента: погашения, купоны, дивиденды, оферты переводы бумаг он-лайн расчет комиссий любой сложности

• типы договоров

собственные и "номерных" клиентов брокерские, маржинальное кредитование доверительное управление ОФБУ

Операции драгоценными металлами

Фьючерсы на

• валюту
• процентную ставку
• акции
• облигации
• индексы
• товары - нефть, уголь, электроэнергия...

Опционы

Процентные свопы (IRS / CIRS)

Соглашения на процентную ставку (FRA)

Управленческая отчетность

Количество продуктов, с которыми работает инвестиционный департамент современного банка, увеличивается с каждым годом. Несмотря на это информация о позициях, доходности должна быть представлена в простых и своевременных отчетах - легко и быстро получаемых в системе.

Типы он-лайн отчетов

• торговые позиции

объем и цена позиции стоимость вложения, рыночная стоимость

• платежные позиции

платежный календарь по Ностро / Лоро счетам — агрегированный и в разрезах валют, счетов, типов операций контроль исполнения платежей

• доходы

в разрезах продуктов различными методами

Генератор отчетов

Система NAVIGATOR.Report является мощной и исключительно гибкой системой настройки отчетов на базе создаваемых Word и Excel шаблонов. Система обеспечивает

• доступ к любым базам данных
• получения консолидированного отчета из разных баз данных
• Master/Detail отчеты с возможностью связки наборов данных из разных баз данных
• разграничение доступа пользователей или групп пользователей к отчетам
• использование мощных средств Excel, в том числе макросы VB
• использование встроенных средств группировок, сортировок, вывода итогов и т.п.
• импорт/экспорт отчетов
• дополнительные возможности

встраивание в ПО сторонних разработчиков. сохранение подготовленных документов во внутренней БД NAVIGATOR.Report сохранение подготовленных документов в файлах, имена которых определяются шаблонами отправка подготовленных документов по e-mail через SMTP или MAPI. Т.е. Вам теперь не нужно готовить отчеты брокера по N клиентам и вручную отправлять их клиентам.

В состав системы может входить модуль "планировщик отчетов". В нем Вы можете создать любое количество заданий, в них включить любое количество отчетов и подготавливать отчеты по гибко настраиваемому расписанию. Подготовленные отчеты могут просто раскладываться в файлы, распечатываться или отправляться по e-mail подписчикам.

Система позволяет в он-лайн режиме получать все отчеты во многих разрезах:

• филиалы/дочерние банки/компании,
• профит центры,
• портфели,
• продукты,
• торговые книги,
• расчетные счета — платежный календарь — по денежным счетам и счетам депозитариев,
• типы финансовых инструментов,
• типы договоров - брокерские, ДУ, маржинальные, другие,
• даты регистрации / различные даты валютирования,
• контрагенты,
• другие

Интеграция

Отвечая современным требованиям к интеграции, NAVIGATOR легко интегрируем с различными торговыми площадками и основными банковскими системами или бэк офисами для обеспечения надежной сквозной обработки сделок.

Биржи — ММВБ, РТС

• прием котировок,
• прием сделок, исполнение сделок, досрочное завершение сделок РЕПО,
• прием / отправка ордеров,
• прием платежей — комиссии, РЕПО маржин кол, вариационная маржа

Торговые системы

• REUTERS', DEUTSCHEBANK, EBS, HOTSPOT, BARCLAYS, Dresdnerbank, другие
• прием котировок,
• прием сделок,
• прием / отправка ордеров

Контроль лимитов

• он-лайн верификация лимитов в NAVIGATOR.LIMIT,
• ранее оповещение о состоянии лимитов при поступлении звонка по системе REUTERS

Главные книги (ОДБ / GL)

• Диасофт, IBSO, Новая Афина, Кворум, другие
• синхронизация справочников - бизнес партнеров, финансовых инструментов, договоров,
• он-лайн передача сделок в Бэк офисы, прием статусов сделок,
• он-лайн прием событий исполнения платежей,
• он-лайн прием сделок (клиентские конверсии, платежи),
• другие функции

Платежные системы

• МЦИ, SWIFT
• обработка входящий и исходящих платежных документов, их постановка на НОСТРО позицию,
• прием и проверка подтверждающих документов (MT300/320)