Государственная электроэнергетическая корпорация Китая (Аналитический комплекс Прогноз)

Система анализа и моделирования корпоративных финансов
Государственной электроэнергетической корпорации Китая

Цель

Изменения в государственной политике и экономике КНР, а также стремительное развитие самой компании поставили перед Государственной электроэнергетической корпорацией Китая (ГЭК Китая) ряд насущных задач в сфере корпоративного и финансового управления:

• необходимость разработки средств для анализа и моделирования политики компании и быстрого принятий решений;
•  улучшение взаимосвязи между принятием управленческих решений и оценкой операционных и финансовых показателей, сбор данных для поддержки принятия управленческих решений;
• создание инструментов для оценки рисков и их своевременного предупреждения;
• потребность в модели расчета тарифов на электроэнергию для уменьшения трудностей при получении поддержки тарифов со стороны правительства. Для решения этих задач корпорация пришла к выводу о необходимости внедрения единой платформы для системной поддержки принятия решений в процессе деятельности корпорации.

Результат

Специалисты компании «Прогноз» реализовали для Государственной электроэнергетической корпорации Китая систему анализа и моделирования корпоративных финансов. В основе системы - ряд моделей, с помощью которых пользователь может рассчитывать тарифы на электроэнергию и финансовые показатели деятельности компании. Поскольку при расчете используются данные по процентным ставкам, государственным займам, спросу на электроэнергию, инвестиционной политике, систематически организованные модели позволяют создать целостную картину взаимосвязей между экономическим климатом, государственной политикой, бизнес-решениями компании и эффективностью корпоративной деятельности.

Так как до реализации системы процесс принятия решений основывался на опыте нескольких экспертов и управленцев, и информации из разрозненных файлов, система анализа и моделирования корпоративных финансов представляет собой значительный шаг вперед, являясь единой платформой для систематизации необходимых информационных источников, методологического и инструментального наполнения.

В основе системы лежат две основные категории моделей:

Модели тарифов на электроэнергию - модели для прогнозирования тарифов на электроэнергию на основе прогнозируемого спроса на электроэнергию и тарифной политики правительства. Расчет может использоваться как при установлении цены за выработку электроэнергии правительством (в Китае тарифы на электроэнергию контролируются правительством), так и для ее рыночной оценки.

Финансовые модели - модели для прогнозирования финансовых показателей ГЭК Китая на основе прогнозируемой финансовой отчетности.

В системе используется сценарное («что будет, если…») и целевое («что необходимо для…») прогнозирование.

Основные функции системы:

• Анализ и моделирование внешнего воздействия.
  

При помощи системы осуществляется оценка влияния государственной политики, изменений в спросе и предложении на электроэнергию, планируемых затрат на устранение последствий чрезвычайных ситуаций на операционные и финансовые показатели корпорации.

• Анализ и моделирование корпоративных решений.
  

При помощи системы специалисты корпорации анализируют влияние решений в сфере инвестиционной и финансовой политики на операционные и финансово-экономические показатели корпорации.

• Анализ и моделирование воздействия ряда ключевых показателей на операционные и финансовые показатели корпорации.

Система позволяет осуществлять моделирование тарифов на электроэнергию при ее отпуске в сеть, анализ и моделирование спроса на электроэнергию, калькуляцию нормативной себестоимости.

• Мониторинг и анализ данных, в том числе данных за предшествующие периоды и прогнозных данных.

Включает инструменты для финансового анализа, анализа тарифов на электроэнергию и заданных пользователем видов анализа.

Внедрение системы позволило внести ряд существенных улучшений в процесс принятия решений в ходе деятельности корпорации:

• Количественное представление внешней среды: оценка последствий тарифной политики государства как ценового воздействия на потребителей электроэнергии компании.
• Количественное представление корпоративных решений в сфере инвестиционной и финансовой политики.
• Анализ и моделирование финансового положения с учетом различных временных периодов, взаимосвязи между финансовым положением и внешними/внутренними факторами.
• Анализ и моделирование розничных тарифов на электроэнергию при ее отпуске в сеть, передаче и распределении.
• Оценка рисков: применение метода Монте-Карло для определения размера рыночных рисков, своевременное предупреждение о возможности возникновения финансовых потерь.
• Оценка воздействия тарифной политики в сфере электроэнергетики на экономику государства (индекс потребительских цен, а также прочие показатели) и спрос на электроэнергию.
• Выработка мер: оптимизация процесса принятия решений с помощью анализа чувствительности и целевого управления.

Эффекты от внедрения

Система анализа и моделирования корпоративных финансов способствует повышению качества принимаемых управленческих решений, помогает осуществлять перспективное планирование, обеспечивает информационную поддержку при решении инвестиционных вопросов, контроле затрат. Использование системы позволяет корпорации значительно снизить операционные издержки. Использование системы предоставило пользователям ряд преимуществ:

1. Систематизация: приложение представляет собой систему моделей, взаимосвязанных с внешними факторами. Например, при связи ценовой модели с финансовой, специалисту легче провести анализ цен по группам пользователей и влиянию цен на финансовые показатели.

2. Автоматизация: в системе реализована сложная логика перестройки модели. При выборе пользователем компании, прогнозного периода, объема данных система автоматически выполняет перестройку моделей.

3. Удобство использования: приложение предоставляет пользователям удобные интерфейс и схему работы. Используя систему, даже неспециалисты могут анализировать и моделировать ситуации в сфере государственной политики, корпоративных решений, отслеживать изменения операционных и финансовых показателей, оценивать риски и т.д.

Справка о заказчике:

Государственная электроэнергетическая корпорация Китая - крупнейшая в КНР и во всем мире компания-поставщик электроэнергии. Распределением электроэнергии занимаются филиалы корпорации по всей территории страны.