Navicon внедрил систему аналитической отчетности ООО «КОМОС Групп» - «Торговая компания» на платформе IBM Cognos BI

В апреле 2014 года завершен второй из совместных проектов ГК «КОМОС ГРУПП» и Navicon. В Филиале ООО «КОМОС Групп» - «Торговая компания» создана система аналитической отчетности на платформе IBM Cognos BI. В результате проекта в компании внедрены инструменты, повысившие оперативность и достоверность отчетов по основным бизнес-процессам.

Цель

Целью построения аналитической системы в Филиале ООО «КОМОС Групп» - «Торговая компания» было оперативное получение всесторонних и детальных управленческих отчетов. Для этого необходимо было использовать данные, которые компания фиксирует в различных информационных системах, внедренных в разное время и с разными подходами к обработке данных. Поэтому для сбора, обработки и консолидации данных из разнородных источников команда Navicon разработала хранилище данных на базе Microsoft SQL Server 2008. В это хранилище поступает информация из ERP-систем Microsoft Dynamics AХ 2009, КАС «Бизнес Люкс» и системы бюджетного управления на платформе IBM Cognos TM1.

В основе

Первоначально для формирования бюджетов специалисты «КОМОС ГРУПП» использовали Excel. Задача для проектной команды – разработать пилотную систему бюджетирования и полноценную систему отчетности, которая позволит автоматизировать процесс консолидации сводных данных от каждого предприятия на уровень управляющей компании с последующей визуализацией плановых и фактических данных на преднастроенных отчетах и рабочей панели руководителя.

Определение подрядчика проекта проходило в рамках тендера, победу в котором одержала компания Navicon. Разработка автоматизированной системы проведена на платформе IBM Cognos TM1. Разработка автоматизированной системы отчетности - IBM Cognos BI.

Ход проекта

В ходе реализации проекта:

• Разработана пилотная система бюджетирования, позволяющая получать сводный финансовый результат по отчетным финансовым бюджетам: Бюджет доходов и расходов (БДР), Бюджет движения денежных средств (БДДС), Баланс

• Разработана система отчетности, с помощью которой проводится план-фактный анализ показателей деятельности компании по отчетам:

1. Финансовые план-факт отчеты:

• Бюджет доходов и расходов (БДР) с возможностью детализации до первичного документа;
• Бюджет движения денежных средств (БДДС) с возможностью детализации до первичной операции;
• Отчет по продажам с возможностью детализации до бренда, региона реализации, канала продаж;
• Отчет по дебиторской задолженности с детализацией до каждого дебитора;
• Отчет о себестоимости реализации;

2. Отчеты по производственным и финансовым показателям деятельности компании: ежедневным, еженедельным и ежемесячным. 3. Блок произвольной отчетности, позволяющий пользователям моделировать отчеты из доступных аналитик системы бюджетирования и отчетности.

Результат

Хранилище данных и система отчетности, реализованная специалистами Navicon на платформе IBM Cognos BI, предоставляют возможности сводного и детализированного анализа деятельности, а также план-факт показателей компании по направлениям:

• Продажи
• Закупки
• Экономика и ценообразование
• Дебиторская задолженность
• Логистика

Одной из особенностей проекта является реализация план-фактного анализа эффективности работы транспорта, например, таких ключевых показателей, как: затраты в пересчете на км расстояния, рейс, точку, % загруженности транспорта, уровень выполнения заказов.

«Проект, реализованный специалистами Navicon, позволил оценить возможности специализированной системы бюджетирования и бизнес-аналитики, - отметил Вячеслав Бердов, начальник управления стратегического планирования и развития ГК «КОМОС ГРУПП». – Мы получили инструмент, который дает возможность ежедневно отслеживать показатели деятельности компании, причем, с глубоким уровнем детализации, а также проводить эффективный анализ финансовых и нефинансовых показателей нашей работы. Далее планируется развитие системы бюджетирования и бизнес-аналитики на каждом предприятии холдинга в отдельности».

"Мы выбирали для себя наиболее подходящий и эффективный инструмент, с которым возможно уйти от трудозатратных и ненадежных способов подготовки отчетности – вручную в электронных таблицах. Реализованная командой Navicon архитектура: хранилище данных плюс аналитическая информационная система, позволяет нам основные силы и время перераспределить на анализ и контроль работы компании. Кроме того, благодаря реализации корпоративного хранилища данных, появилась возможность анализа связанных данных о продажах, закупках, логистике с разных точек зрения для принятия взвешенных управленческих решений", прокомментировал Вячеслав Георгиевич Бердов, начальник управления стратегического планирования и развития ГК «КОМОС ГРУПП».