«СИАМ консалтинг» внедрила автоматизированную информационную систему «1С:Управление холдингом» в «Рефсервисе»

6 ноября 2020 года компания «СИАМ консалтинг» сообщила о внедрении автоматизированной информационной системы «1С:Управление холдингом» в АО «Рефсервис».

Описание предварительных работ по внедрению:

При выборе программы для автоматизации АО «Рефсервис» руководствовались ее многофункциональностью, масштабируемостью, поддержкой, оперативным изменением программы при изменениях требований бизнеса.

Специалисты компании «СИАМ консалтинг» проанализировали существующие решения компании 1С для подбора соответствующего продукта, удовлетворяющие требования АО «Рефсервис».

После проведенного анализа решений выбор был сделан в пользу программного продукта "1С:Предприятие 8. Управление холдингом".

В рамках внедрения «Казначейство» в 1С: Управление холдингом для Головного подразделения АО «Рефсервис» определены основные требования к автоматизированной системе:

• Внедрить функционал блока «Казначейство» в 1С: Управление холдингом для Головного подразделения АО «Рефсервис»;
• Автоматизировать процессы:
  • Создание и согласование Заявок на оплату;
  • Создание и согласование Реестров платежей;
  • Загрузка лимитов из Excel;
  • Контроль лимитов в разрезе Организаций, ЦФО, Статей, Контрагентов, Договоров;

• Настроить необходимые отчеты, в том числе отчет о состоянии текущей задолженности между Контрагентами и компаниями Группы (первичные документы, ДЗ/КЗ);
• Настроить интеграцию с другими программными продуктами (банк-клиенты и система СТЖ-Комплекс).
• Объединить конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 КОРП и 1С:Управление холдингом.

Внедрение:

Внедрение 1С Управление холдингом, редакции 3.0 осуществлялось двумя фазами:

Фаза 1 – Развертывание 1С:Управление холдингом и внедрение блока «Казначейство»

• Формирование Технического задания на конфигурирование блока «Казначейство» 1С:Управление холдингом на основании моделирования настроек и процессов совместно с пользователями:
  • Проведение обследования текущей работы казначейства;
  • Моделирование бизнес-процессов «Казначейства» в соответствии с выявленными процессами и требованиями;

• Ввод нормативной информации (справочники):
  • Настройка необходимой базовой нормативной информации;
  • Ввод единых справочников статей ДДС, БДДС согласно предоставленной Заказчиком информации;
  • Ввод лимитов и остатков по статьям и договорам;

• Настройка 1С: Управление холдингом в соответствии с Техническим заданием:
  • Настройка процессов согласования заявок на оплату и реестров платежей;
  • Настройка необходимых отчетов;
  • Настройка правил контроля и ограничений в разрезе организаций, ЦФО, статей, контрагентов, договоров;
  • Настройка правил создания заявок на основании договоров для автоматического заполнения полей ЦФО и Статей;
  • Настройка связей с документами-основаниями платежей;
  • Настройка интеграции со смежными программами;

• Обучение ключевых пользователей системы;
• Опытно – промышленная эксплуатация (поддержка пользователей на период начала работы в системе).

Фаза 2 – перенос данных и функционала из 1С:Бухгалтерия 8 КОРП в 1С:Управление холдингом 3.0

• Перенос изменений конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 КОРП относительно типовой в конфигурацию 1С:Управление холдингом для сохранения нетиповой (доработанной) функциональности.
• Объединение конфигураций 1С:Бухгалтерия 8 КОРП и 1С:Управление холдингом с сохранением существующих документов и справочников.
• Настройка отчетов и механизмов контроля взаиморасчетов с контрагентами (КЗ и ДЗ)
• Опытно – промышленная эксплуатация (поддержка пользователей на период начала работы в системе).

Итоги:

• Развернута база 1С: Управление холдингом,
• Настроен блок «Казначейство», включающий в себя механизмы ввода и контроля лимитов по Организациям, ЦФО, Статьям ДДС, Контрагентам и договорам.
• Автоматизированы процессы:
  • Создание и согласование Заявок на оплату;
  • Создание и согласование Реестров платежей;
  • Загрузка лимитов из Excel;
  • Контроль лимитов в разрезе Организаций, ЦФО, Статей, Контрагентов, Договоров;

• Настроены необходимые отчеты:
  • Реестр платежных поручений;
  • Отчет о состоянии текущей задолженности;
  • Анализ потоков денежных средств;
  • Ведомость по денежным средствам;
  • Остатки денежных средств
  • Ежедневный отчет ДДС;
  • Создан дополнительный отчет «Платежный календарь».

• Настроена интеграция с системой СТЖ-Комплекс, обмен с банк- клиентом

Результаты внедрения:

• Прозрачное планирование движения денежных средств.
• Возможность централизованно управлять денежными потоками компании.
• Сокращение сроков согласования платежей и формирования реестров.
• Повышение контроля исполнения бюджета.
• Оперативное формирования данных о ликвидности и состоянии расчетов.
• Единый инструмент оперативного (управленческого) и регламентированного учета.
• Повышение прозрачности хозяйственных операций с возможностью детализации до 6ти аналитических разрезов.
• Сквозной процесс планирования движения денежных средств и контроля взаиморасчетов с контрагентами.
• Общее число автоматизированных рабочих мест : 75.