«Главная Книга» ЮниКредит Банка перенесена на платформу Oracle

2017

«Главная Книга» перенесена на платформу Oracle

6 декабря 2017 года компания RBtechnologies сообщила о переводе системы собственной разработки «Главная Книга» с платформы DB2 на СУБД Oracle в ЮниКредит Банке.

Данный проект является одним из основных структурных ИТ-проектов, выполненных Банком, и продолжает традицию успешной ИТ-трансформации систем.

В рамках проекта произведен переход на систему управления базой данных (с DB2 на Oracle), выполнена адаптация программного кода глобальных учетных процедур. Выполнена миграция и выверка данных (количество клиентов – 2 500 000, количество активных счетов – 14 000 000). Переработаны интеграционные сервисы: порядка 15 потоков интеграции с продуктовыми системами, корпоративным хранилищем и системой формирования клиентской выписки. Одним из результатов проекта является сокращение времени закрытия операционного дня, что обеспечило более ранее предоставление данных отчетным системам и расчет обязательной ежедневной формы (Форма 701) к 9.00 утра.

Система «Главная Книга» является ядром архитектуры приложений банка, предназначена для автоматизации процессов учёта, обеспечивает хранение и обработку учетных данных по операциям в соответствии с требованиями бухгалтерского учета Банка России, МСФО, внутренней управленческой отчетности. Разделение учетного и продуктового слоев позволяет изолировать продуктовые системы от несвойственных им учетных функций, ускорить внедрение продуктов по требованию бизнеса. В отличии от классической архитектуры, когда учет ведется в продуктовых системах, схема с вынесением учетного слоя в специализированное решение существенно сокращает расходы и время на реализацию изменений в требования Банка Росси, МСФО и внутреннего учета Банка.

«Переход на платформу дает Банку серьезные преимущества, обеспеченные использованием современной и отказоустойчивой СУБД, наличием широких возможностей для гибкой и оперативной настройки системы под требования Банка». Евгений Шатохин, директор проектов RBtechnologies

Средства автоматизации бэк-офиса

26 апреля 2017 года компания RBtechnologies сообщила о проекте внедрения технологии автоматизации бэк-офиса казначейства Misys FusionCapital и Kondor+ TradeProcessing (K+TP) в «ЮниКредит Банке».

Ход проекта

Архитектурным решением стало отделение функций бэк-офиса от бухгалтерского учета и выделение отдельного трансформационного слоя на основе технологии бухгалтерского учета (Accounting Engine), которое приняло на себя функцию обеспечения процесса автоматизации бухгалтерского учета по РСБУ^[1].

Сотрудники офиса "ЮниКредит Банк", (2014)

Сотрудники RBtechnologies реализовали основные проектные функции:

• разработали бизнес-требования к внедрению системы Misys K+TP;
• выполнили настройку бизнес-функций системы;
• разработали модели данных витрин хранилища данных с учетом требований по составу показателей, необходимых для подготовки всех видов отчетности, обеспечив «преемственность», оптимизацию и развитие системы формирования отчетности;
• настроили правила генерации учета; произвели «бизнес-интеграцию» и необходимые доработки Misys K+TP, Accounting Engine, корпоративного хранилища данных и смежных систем;
• организовали приемные испытания.

Итог проекта

Результат внедрения Kondor+Trade Processing:

• сокращение количества систем, используемых для обеспечения учета операций на финансовых рынках;
• снижение трудозатрат на обработку сделок;
• ускорение обработки сделок (по отдельным видам сделок — в несколько раз) благодаря оптимизированным бизнес-процессам;
• обеспечение регулярного выпуска продуктов и функций без расширения штата сотрудников;
• снижение операционных рисков с одновременным повышением качества обработки операций на финансовых рынках.

В банке прекращен параллельный ручной ввод сделок во фронт-офисную и бэк-офисную системы, внедрена автоматическая реконсиляция Front-vs-Back. Реализован внутрисистемный учет генеральных соглашений и рамочных договоров (ISDA, RISDA, межбанковских соглашений по FXММ и др.) с целью автоматического анализа и учета условий соглашений в процессе обработки сделки: от проверки факта наличия подписанного соглашения и соответствия типа сделки его условиям до автоматического формирования подтверждения контрагенту в соответствующем формате (SWIFT/PDF).

Реализованы:

• автоматические бэк-офисные функции контроля;
• STP-процессы обработки биржевых операций, ряда конверсионных и депозитных операций.

Автоматизировано формирование репозитарной отчетности в НРД на основании сделочной информации, системы учета генеральных соглашений и рамочных договоров. Автоматизирован бухгалтерский учет операций на финансовом рынке в соответствии с требованиями Банка России, внутренний учет профессионального участника (39-ФЗ).

Misys FusionCapital К+ТР интегрирована с мастер-системой ведения клиентской информации, это обеспечило повторное использование клиентской информации внутри системы (обновление в режиме онлайн) и, как следствие, автоматизацию учета сроков действия налогового освобождения клиентов-нерезидентов, решений ФНС и других существенных клиентских данных. Реализована возможность формирования отчетов из системы К+ТР (аудит, статистика) для использования бэк-офисом и другими подразделениями банка.

Сокращены сроки внедрения продуктов.

Оптимизированы процессы регистрации, передачи и хранения информации, необходимой для аналитических целей банка, а также для внедрения новых стандартов отчетности (МСФО). Например, анкетирование продуктов финансового рынка по новому стандарту IFRS9.

В результате внедрения Misys FusionCapital К+ТР банк получил возможность работать с набором финансовых инструментов, используемых банком на российском и международном рынках, оптимизировал функции контроля над операционными рисками, обеспечил возможность установки средств контроля на каждом этапе обработки сделок.

Такой сложный комплексный проект, как внедрение Misys K+TP в `ЮниКредит Банк`, который включал в себя изменение, настройку и интеграцию всех смежных систем, доработку хранилища данных и системы автоматизации учета обязательной отчетности, потребовал наличия стандартов компетенций у наших экспертов и проектных менеджеров, так и у сотрудников со стороны заказчика. Константин Зубов, управляющий партнер RBtechnologies

Посредством внедрения системы банк запустил продуктовую фабрику по операциям на валютном, денежном рынках и рынке производных финансовых инструментов, функционал которой обеспечивает оформление и учет всех видов сделок, заключаемых финансовым учреждением на российском и международном финансовых рынках.

Примечания