Public Investment Fund (PIF) of Saudi Arabia

Государственный инвестиционный фонд (PIF; арабский: صندوق الإستثمارات العامة) — суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии. Это один из крупнейших суверенных фондов в мире с совокупными активами.

История

2024: Активы $925 млрд

По данным на ноябрь 2024 г

2023

Убыток в $15,6 млрд из-за неудачных инвестиций в ИТ

6 августа 2023 года Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) сообщил о совокупных убытках в размере $15,6 млрд по итогам 2022-го. Стоимость инвестиций в SoftBank Vision Fund резко упала, а другие технологические предприятия пострадали от спада на рынке и глобальных макроэкономических вызовов.

Фонд серьезно пострадал от падения стоимости вложений в технологические структуры. В частности, убыток Vision Fund японской SoftBank Group, поддерживаемый также Саудовской Аравией и Абу-Даби, в 2022 году был рекордным и составил $32 млрд.

Руководство Public Investment Fund

Суммарный объем активов под управлением саудовского фонда в 2022 году достиг $595,5 млрд по сравнению с $527,8 млрд в 2021-м. Организация заявляет, что продолжающееся развитие трех дочерних структур в Лондоне, Нью-Йорке и Гонконге будет способствовать дальнейшему росту фонда и «позиции PIF в качестве предпочтительного партнера для глобальных инвесторов».

В 2022 году PIF, возглавляемый наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, значительно нарастил долю акций саудовских компаний в своем инвестиционном портфеле — до 32% с 24% годом ранее. При этом фонд сократил до 10% с 20% инвестиции в международные активы, в число которых входят английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» и средства, размещенные в Blackstone Group LP, которая инвестируют в инфраструктурные проекты в США.

Как отмечает «Интерфакс», деятельность PIF является ключевым элементом стратегии правительства Саудовской Аравии по диверсификации нефтяной отрасли. Наследный принц использует средства фонда для инвестиций в различных сферах — от туризма до производства электрифицированных транспортных средств и строительства спортивных объектов в королевстве. Фонд заявил, что 17% его активов находятся под внешним управлением, а 83% — под внутренним контролем.^[1]

Покупка 10% доли в брпзильской горнодобывающей компании Vale Base Metals

Саудовская Аравия заключила первую крупную сделку в рамках усилий по вложению своих огромных богатств в мировую горнодобывающую промышленность.

Суверенный инвестфонд Public Investment Fund (PIF) и горнодобывающая компания Saudi Arabian Mining Co. (Maaden) купили 10% долю в Vale Base Metals Limited (VBM). Это подразделение бразильской горнодобывающей корпорации Vale, занимающееся добычей цветных металлов.

Американская инвестиционная компания Engine No. 1 приобретет еще 3% акций.

Инвестирование $8 млрд в игровые компании

В середине июня 2023 года появилась информация о том, что Саудовская Аравия активно ведет экспансию на игровую индустрию, чтобы стать «глобальным центром киберспорта» и потратила уже более $8 млрд. Речь идет об инвестициях суверенного фонда благосостояния Саудовской Аравии (PIF), благодаря которому Саудовская Аравия хочет стать «глобальным центром киберспорта», пишет издание Financial Times.

Две самые громкие сделки Саудовской Аравии заключались в покупке издателя мобильных игр Scopely за $4,9 млрд и инвестиции в холдинг Embracer в размере $1 млрд. Кроме того, PIF купил доли в NCSOFT, Nexon и Capcom и увеличил доли в Electronic Arts, Take-Two, Nintendo и ряде других компаний.

Саудовская Аравия потратила $8 млрд на покупку игровых компаний

Компания AstroLabs в сотрудничестве с фирмой Impact46 и киберспортивной платформой Playhera подготовили отчет о перспективах развития игрового рынка Саудовской Аравии в 2023 году, в котором представлен обзор ситуации в королевстве и мнения 130 местных геймеров и разработчиков. Более 60% саудовских геймеров и разработчиков выразили уверенность в поддержке правительства страны, при этом большинство считает, что государственные инвестиции ускорят рост в 2023 году. В отчете подчеркивается важность получения дохода для представителей индустрии: только 33% профессиональных геймеров заявили, что они получают доход в той или иной форме от потоковой передачи контента и выигрышей в турнирах. Аналогичным образом, 68% опрошенных разработчиков игр заявили, что они не получают регулярного дохода от своей работы в этом секторе. Тем не менее, 51% опрошенных считают, что существует высокий спрос на мобильные игры местного производства. Об этом свидетельствует рост и успех таких местных разработчиков, как UMX Studio и Savvy Games, которая полностью принадлежит Государственному инвестиционному фонду Королевства.

Ранее наследный принц Мухаммед ибн Салман сообщил о том, что Саудовская Аравия намерена вложить в игровую индустрию $37,8 млрд. Диверсификация экономики страны через развитие киберспорта является стратегическим шагом правительства Саудовской Аравии. Данная стратегия поможет государству укрепить свою позицию на мировой арене, создать новые рабочие места и стимулировать экономический рост. Кроме того, развитие киберспорта в Саудовской Аравии также способствует развитию технологического сектора и привлечению молодых и талантливых специалистов в эту область.^[2]

2022: Покупка доли в производителе игровых приставок Nintendo на $3 млрд

В середине мая 2022 года суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund of Saudi Arabia) приобрел 5,01% акций производителя игровых приставок Nintendo. По информации The Wall Street Journal, стоимость купленной доли составляет $3 млрд. Подробнее здесь.