Проверенные технологии Fansy-Depo

Программа депозитарного учета Fansy-Depo предназначена для автоматизации деятельности депозитария, специализированного депозитария ПИФ и НПФ в соответствии с требованиями Регулятора, а также для ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в соответствии с правилами ЦБ РФ (Инструкция 44 «Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации»). Основная задача программы — учет депозитарных поручений, автоматизированное проведение операций по счетам депо депонентов, последующий анализ результатов и предоставление отчетности клиентам и контролирующим органам.

2019

Принцип Единого подхода

По информации на июнь 2019 года работа программы основана на принципе Единого подхода, который включает в себя:

• Единый справочник субъектов, сегментируемый на два подмножества – «Справочник Юридических лиц и Фондов» и «Справочник физических лиц». Каждое лицо, вводится в программу один раз, независимо от того в каких качествах (банк, брокер, депозитарий, депонент, контрагент, эмитент) оно будет использовано. Качество, в котором использовано лицо, задается либо видом деятельности на специальной закладке, либо определяется наличием отношений, возникающих в процессе деятельности.
• Единый журнал документов и операций, с помощью которого пользователи вносят сведения об изменении состояния активов. При необходимости журнал может быть ограничен одной категорией документов для детального просмотра или экспорта данных, в остальных случаях пользователю доступен их полный перечень.
• Единая схема обработки всех документов и операций единого журнала «Создание документа – Контроль заполнения - Обработка». Это позволяет стандартизировать действия пользователя и исключает возможность совершения ошибки на этапе проведения документа и формирования проводок в учетном ядре.
• Единая кнопка «Отчеты/Действия» для выполнения всех экспортно-импортные действий, что стандартизирует действия пользователя.
• Единый файл запуска для нескольких SQL-платформ (FIREBIRD, MS SQL, Oracle, PostgreSQL).
• Единая опция настройки пользовательских функций «Фильтр», «Сортировка», «Группировка», «Импорт», «Экспорт», «Групповая правка» с сохранением параметров.

Описание программы Fansy-Depo

По данным на июнь 2019 года отчетность полностью соответствует требованиям Регулятора, выполнена в виде генерации готовых отчетных форм в файлах форматов XBRL, XML, HTML, XTDD, MS Excel и Word, что функционально и удобно для пользователя.

Реализована возможность ведения учета ценных бумаг как по датам проведения операций в реестре (в депозитарии-контрагенте), так и по датам проведения операций в депозитарии.

В системы реализована XBRL-отчётность регулятора для профессиональных участников фондового рынка. Отчёты формируются как в формате XBRL в актуальной таксономии регулятора, так и в формате MS Excel в специально соответствующем таксономии виде. Отчёты в MS Excel сопровождаются дополнительными расшифровками данных для удобного анализа отчёта. Реализованы формы по ОКУД 0420415, 0420416, 0420418 и другие. Отчётные формы отлажены и проверены на XBRL-процессоре Fujitsu, в ПО Анкета-редактор XBRL и в ПО Конвертер XBRL. Реализован механизм сращивания нескольких отчётов в единый XBRL-пакет (точку входа).

В системы реализована Банковская отчётность регулятора для участников фондового рынка. Отчёты формируются как в форматах KLIKO, ПТК ПСД, так и в формате MS Excel в специально соответствующем виде. Отчёты в MS Excel сопровождаются дополнительными расшифровками данных для удобного анализа отчёта. Реализованы формы по ОКУД 0420711, 0420707 и другие.

Автоматизирован расчет собственных тарифов, обработка тарифов сторонних депозитариев/регистраторов и выставление счетов за депозитарное обслуживание с широкими возможностями индивидуальной настройки.

Предусмотрена возможность получения консолидированной отчетности в рамках распределенного депозитария (головной депозитарий и его филиалы).

Автоматизирован расчет доходов по ценным бумагам, с возможностью расчета налогов для выполнения функций налогового агента.

План счетов расширен субсчетами, в результате чего отпадает необходимость создания разделов счетов депо депонентов для учета фактов стандартных обременений: блокировки, залога, ареста.

Возможна работа с использованием модуля удаленного депонента.

Система может быть использована совместно с продуктами Fansy-STANDARD, Fansy-SPECTRE и Fansy-TRUST.