1С-Рарус: Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг

«Дополнение НФО, ред. 1: Учет ценных бумаг» — продукт-дополнение для пользователей учетной системы для автоматизации бухгалтерского и налогового учета некредитных финансовых организаций на едином плане счетов (ЕПС) «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1».

Функционал

Решение обеспечивает возможность автоматизации учета акций, облигаций, векселей, фьючерсов, опционов, форвардов, свопов, формирует сделки и операции, связанные с выполнением корпоративных действий или регламентных функций, отражая их в бухгалтерском учете на едином плане счетов.

Дополнение «Некредитная финансовая организация, редакция 1: Учет ценных бумаг» автоматизирует:

• Загрузку ценных бумаг из базы SIR NSD.
• Загрузку котировок Московской биржи (.csv, .xml).
• Биржевые сделки Т0, Т+.
• Сделки РЕПО.
• Начисление процентов по сделкам РЕПО.
• Выбытие ценных бумаг (погашение, списание).
• Конвертацию, дробление, консолидацию, реорганизацию, конвертацию депозитарных расписок.
• Начисление процентного дохода, премии и дисконта.
• Начисление доходов по акциям, долям, паям.
• Переоценку ценных бумаг.
• Загрузку контрактов и котировок с FORTS.
• Операции на срочном рынке.
• Расчет вариационной маржи.
• Переоценку обязательств и требований.
• Исполнение контрактов.

Требования к установке

Для работы с дополнением необходимо наличие основной поставки «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация, редакция 1» и программы «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ».

Версии

«Дополнение НФО, ред. 1: Учет ценных бумаг (базовый)» предназначено для финансовых компаний, осуществляющих не более 500 сделок с ценными бумагами, инструментами срочного или валютного рынков в год.