Custis: Компонент разметки отчетности (АС КРО)

Компонент разметки отчетности (АС КРО) - заказная разработка, созданная специально по заказу и для Газпромбанка. Система не тиражируется и используется в единственном финансовом учреждении.

Назначение

АС КРО решает задачу централизованной подготовки отчетности многофилиального банка. Она - связуюott звено между новой «Главной книгой» и системой генерации отчетности банка Газпромбанк.

Необходимость использования системы обусловлена тем, что данные, поступающие в «Главную книгу» из разных бизнес-приложений, нуждаются в обогащении для корректного формирования бухгалтерских отчетов. Специальные процедуры помогают классифицировать и обогащать эти данные непосредственно в АС КРО, не нагружая существующие бизнес-приложения информацией, не являющейся целевой для них. В АС КРО также возможно предварительное структурирование данных. Это позволяет до включения в отчеты проверять их на корректность и полноту: наглядное представление в отчетной форме дополнено возможностью детализировать каждую сумму до первичных данных.

Ключевой функционал

В рамках компонентной ИТ-архитектуры АС КРО производит:

• консолидацию из различных систем банка данных для отчетов,
• обогащение и структурирование информации,
• формирование отчетов.

Дополнительные возможности

• внесение изменений в состав данных, включаемых в отчет,
• добавление агрегированных данных,
• создание новых версий отчетов,
• массовые исторические правки на больших объемах данных.

Сохранение истории правок обеспечивает корректное воспроизведение отчетов на любой момент времени за любой отчетный период.

Хранение реквизитов источников

Дополнительные реквизиты для обогащения данных хранятся в АС КРО со ссылкой на объекты в бизнес-системах, используемые для обогащения (счета, проводки, информация о клиентах, валютах и т. д.) – детализации исходных данных в системах-источниках не требуется.

В АС КРО реализовано управление отчетными периодами и ведение графика сдачи отчетных форм, можно контролировать сроки при подготовке отчетов в различных подразделениях банка. Архивное хранение отчетов и структурированных данных ускоряет получение отчетов при повторном к ним обращении (за текущие и закрытые отчетные периоды), а также помогает выявлять утратившие актуальность.

Управление отчётами

АС КРО позволяет одновременную работу в нескольких отчетных периодах или с несколькими отчетными датами. Задачи контроля отчетных периодов и сроков сдачи отчетных форм включаются в процедуру закрытия операционного дня. По результатам закрытия отчетных периодов (которые могут не совпадать с закрытием операционного дня) блокируется возможность корректировать данные, уже вошедшие в какие-либо отчеты.