OmegaPlus: Управление кредиторской задолженностью

Решение OmegaPlus: Управление кредиторской задолженностью позволяет:

• получить ONLINE ответы на вопросы: кому мы должны? сколько и когда нужно заплатить?
• усилить контроль над движением и оперативным погашением кредиторской задолженности;
• проводить оценку и анализ кредиторской задолженности.

Решение выстраивает непрерывную информационную цепочку – начиная от планирования поставок материалов, товаров, услуг и заканчивая оплатой и поставкой на склад в соответствии с условиями договора.

Планирование поставок основывается на реальных производственных планах, информации об остатках на складах и договорах с поставщиками.

Каждая поставка связана с определенным договором, поставщиком, планом и затем сопоставляется с платежом (заявками на оплату).

Кредиторская задолженность формируется по тому, что было вчера, есть сегодня и будет завтра.

Система сама при помощи цветовой индикации подскажет, кому пора платить и сколько, и поможет сформировать заявки на оплату.

Стоимость и сроки внедрения*:

Внедрение (включая стоимость решения) - 800 тыс. руб., 4 месяца.

• Рассчитаны для одного обособленного предприятия (подразделения) с количеством пользователей не более 20.

Спецификация решения:

• Расчет плана закупки материалов на основании заказа, норм на изделия, производственного планирования, остатков на складах.
• Оптимизация складских запасов на основании плана закупки с учетом технологических остатков.
• Контроль фактических поставок товарно-материальных ценностей (ТМЦ) относительно запланированных поставок.
• Формирование кредиторской задолженности как по разнесенным закупкам (по данным бухгалтерского учета), так и по неразнесенным закупкам (по оперативным данным управленческого учета).
• Анализ кредиторской задолженности по поставщику товаров (работ, услуг) как в разрезе договоров, так и по каждой неоплаченной накладной (акту) в рамках каждого договора.
• Анализ текущей кредиторской задолженности по периодам требуемой оплаты: просроченная, текущая, по любым будущим периодам.
• Возможность автоматического формирования заявок на оплату поставщикам по просроченной и текущей задолженности.
• Анализ и контроль текущих заявленных оплат при помощи инструмента цветовой индикации (авансы, превышение заявленной оплаты над текущей задолженностью).
• История оплаты поставщикам по каждой накладной (акту) в разрезе инструментов оплаты (денежные средства, векселя, зачеты и пр.).
• Оперативная сверка с поставщиками на основе развернутого акта.