"АС Менеджмент" автоматизирует учет паевых инвестиционных фондов

Компания Аванкор осуществила автоматизацию учета паевых инвестиционных фондов в ЗАО «Управляющая компания «АС Менеджмент» с помощью решения «Аванкор: Управляющая компания».

Цели

Основные задачи автоматизации:

• Автоматизировать учет закрытых ПИФ
• Автоматизировать расчет резервов и вознаграждений
• Автоматизировать формирование регламентированной отчетности
• Автоматизировать учет регламентных операций

Решение

В качестве решения выбран программный продукт «Аванкор: Управляющая компания», позволяющий автоматизировать учет ПИФ для квал.инвесторов, в том числе формировать отчеты по квал.инвесторам. Данное решение позволило автоматизировать учет денежных требований, в том числе в валюте: автоматическая загрузка денежных требований и графика платежей, начисление задолженности по платежам, формирование оценочной стоимости денежных требований.

Компанией Аванкор был также разработан особый алгоритм расчета резервов и вознаграждений, прописанный в учетной политике УК «АС Менеджмент».