«Алго Капитал» с помощью «Хомнет» автоматизировал подготовку отчетности в формате XBRL

2018

Внедрение системы подготовки бизнес-отчетности в формате XBRL

13 ноября группа компаний «Хомнет Консалтинг» сообщила о завершении проекта внедрения системы подготовки надзорной, бухгалтерской (финансовой) и другой бизнес-отчетности в формате XBRL в ООО «Алго Капитал».

Система подготовки отчетности в формате XBRL в ИК «Алго Капитал» строилась на программном решении «Хомнет XBRL», разработанном специалистами ГК «Хомнет» на базе технологической платформы «1С:Предприятие».

Проект внедрения модуля XBRL стал логическим продолжением сотрудничества между компаниями по завершению проекта внедрения «Хомнет:НФО» — решения, позволяющего вести учет на ЕПС и ОСБУ. Архитектура этого решения подготовлена к внедрению формата XBRL, что и стало следующим этапом совместно проводимых работ.

По отзыву заказчика, целевая система отчетности, созданная в «Алго Капитал» на базе решений «Хомнет:НФО» и «Хомнет XBRL», позволила сократить время на сбор отчетности благодаря функции автоматической загрузки данных из базы «Хомнет:НФО» в модуль XBRL.

В рамках проекта автоматизированы работа с таксономией; загрузка данных из разных систем в различных форматах (XBRL, csv); валидация данных по правилам таксономии ЦБ; технологическая проверка данных; формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.

Специалисты ГК «Хомнет» на всех этапах подготовки отчетности оказывали консультационную поддержку по методическим и техническим вопросам работы с программой. Как результат, из решения «Хомнет XBRL» сотрудниками «Алго Капитал» подготовлена и сдана отчетность в формате XBRL за все периоды второго квартала 2018 года и принята ЦБ.

Переход на учет под ЕПС

25 октября 2018 года ГК «Хомнет» сообщила, что реализовала проект перехода на учёт по единому плану счетов ЦБ (ЕПС) и подготовки отчётности по последнему стандарту в инвестиционной компании «Алго Капитал». Система строилась на базе решения «ХОМНЕТ:НФО».

В рамках проекта в ИК «Алго Капитал» автоматизирован процесс подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с Планом счетов и отраслевыми стандартами бухгалтерского учёта для НФО. На финальном этапе проекта подготовлена и сдана тестовая отчётность в соответствии с требованиями Центрального Банка РФ.

Еще одной целью проекта была подготовка системы к дальнейшей автоматизации процесса формирования отчетности в XBRL. Цель была также успешно достигнута, что позволило незамедлительно приступить к запланированному проекту – внедрению обязательного для НФО с 2018 года формата отчетности XBRL.

На октябрь 2018 года проектная команда «Хомнет» уже выполнила основные этапы внедрения специализированного программного решения «ХОМНЕТ:XBRL», позволяющего формировать отчетность в требуемом электронном формате.