Участик рынка инвестиций "АНЕКТ" внедряет профильное решение автоматизации

Специалисты «1С-Рарус» провели работы по автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета компании «АНЕКТ» внедрением решения 1С-Рарус:ПИФ (Паевые инвестиционные фонды), сообщила компания-интегратор 27 февраля 2013 года.

Начало

Для упорядочения учета деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами было решено провести автоматизацию данного участка. С помощью информационной системы потребовалось организовать следующие процессы:

• Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам (открытым и интервальным) в единой информационной базе данных;
• Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
• Формирование типовой бухгалтерской отчетности, ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР с возможностью выгрузки в электронную анкету ФСФР;
• Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании.

Из представленных на рынке отраслевых решений выбрано «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред. 2» на платформе «1С:Предприятие 8». Внедрение провела разработчик программы – «1С-Рарус».

Итоги проекта

Внедрением отраслевого решения у заказчика создана информационная система, учитывающая первоначальные требования и реализующая все основные аспекты профессиональной и предпринимательской деятельности компании-заказчика.

Важное свойство созданной системы - возможность формировать различную аналитическую отчетность: отчеты о заявках за день, о заявках за период, реестр пайщиков, отчет управляющего, отчеты по остаткам и оборотам по движению паев в разрезе фонда, остаткам и оборотам по движению паев в разрезе пайщиков, отчет о проблемных заявках.