| Заказчики: Анект Москва; Финансовые услуги, инвестиции и аудит Подрядчики: 1С-Рарус Продукт: 1С-Рарус:ПИФ (Паевые инвестиционные фонды)На базе: 1С:Предприятие 8.0 Дата проекта: 2013/01 — 2013/02
|
Специалисты «1С-Рарус» провели работы по автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета компании «АНЕКТ» внедрением решения 1С-Рарус:ПИФ (Паевые инвестиционные фонды), сообщила компания-интегратор 27 февраля 2013 года.
Начало
Для упорядочения учета деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами было решено провести автоматизацию данного участка. С помощью информационной системы потребовалось организовать следующие процессы:
- Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам (открытым и интервальным) в единой информационной базе данных;
- Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
- Формирование типовой бухгалтерской отчетности, ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР с возможностью выгрузки в электронную анкету ФСФР;
- Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании.
Из представленных на рынке отраслевых решений выбрано «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред. 2» на платформе «1С:Предприятие 8». Внедрение провела разработчик программы – «1С-Рарус».
Итоги проекта
Внедрением отраслевого решения у заказчика создана информационная система, учитывающая первоначальные требования и реализующая все основные аспекты профессиональной и предпринимательской деятельности компании-заказчика.
Важное свойство созданной системы - возможность формировать различную аналитическую отчетность: отчеты о заявках за день, о заявках за период, реестр пайщиков, отчет управляющего, отчеты по остаткам и оборотам по движению паев в разрезе фонда, остаткам и оборотам по движению паев в разрезе пайщиков, отчет о проблемных заявках.
