Проект

БФА Управляющая компания (Аванкор: Доверительное управление)

Заказчики: БФА Управляющая компания

Санкт-Петербург; Финансовые услуги, инвестиции и аудит

Подрядчики: Аванкор (Avancore)

Продукт: Аванкор: Доверительное управление
На базе: 1С:Предприятие 8.3

Дата проекта: 2014/06

Количество лицензий: 99

Технология: Учетные системы

подрядчики - 451
проекты - 4526

системы - 1197
вендоры - 588

Компания Аванкор выполнила установку системы «Аванкор: Автоматизация учета Доверительного управления» в ООО «БФА» (г.Санкт-Петербург)

Количество договоров по автоматизации – неограниченно Работы по установке и настройке программы выполнены в июне 2014г. Основные задачи автоматизации:

Автоматизировать учет ценных бумаг
Автоматизировать учет регламентных операций
Автоматизировать формирование регламентированной отчетности
Выгрузка данных для ЭДО

В качестве решения был выбран программный продукт «Аванкор: Автоматизация учета Доверительного управления», позволяющий вести раздельный управленческий, налоговый и бухгалтерский учета; план счетов, оптимизированный под задачи ДУ (с возможностью ведения учета ц/б по местам хранения); раздельный учет клиентов (НПФ, ПФРФ, ПИФ, УК, юридические/физические лица) в разрезе договоров с клиентами. Система способна формировать следующие отчеты: Отчет об инвестировании средств ПН (приказ 06-48/пз-н от 16.05.06); Отчет о доходах от инвестирования средств ПН (приказ 06-48/пз-н от 16.05.06); Расчет СЧА и РСА, в которые инвестированы средства ПН; Баланс;

Отчет о прибылях и убытках; Отчет об операциях за период (транзакции, сделки за период); Отчет о составе и стоимости активов; Отчет о составе и стоимости активов; Расширенный отчет о составе и стоимости активов; Расширенный отчет о составе и стоимости активов по лотам; Отчет о составе и стоимости активов для расчета НДФЛ; Отчет о деятельности управляющего (07-37/пз-н); Справка о доходах и расходах для бухгалтерского и налогового учета; Бухгалтерские отчеты: оборотно-сальдовый баланс, карточка счета, анализ счета и пр; Автоматические напоминания о совершении необходимых операций в системе.

Источник — «https://zdrav.expert/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%91%D0%A4%D0%90_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80:_%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)»