Проект

В Первобанке автоматизировано доверительное управление

Заказчики: Первый Объединенный Банк (Первобанк)

Самара; Финансовые услуги, инвестиции и аудит

Продукт: RS-Securities

Дата проекта: 2011/04

Модуль «Доверительное управление», входящий в состав комплекса подсистем для учета операций с ценными бумагами RS-Securities V.6, внедрен в ОАО ««Первый Объединенный Банк».

R-Style Softlab завершила в ОАО «Первый Объединенный Банк» проект внедрения модуля «Доверительное управление». Первобанк является одним из ведущих универсальных кредитных учреждений Поволжья на рынке операций с ценными бумагами, с R-Style Softlab его связывают давние партнерские отношения.

На первоначальном этапе в Первобанке существовало несколько общих фондов банковского управления (ОФБУ) и несколько десятков индивидуальных договоров. Заказчику потребовалось специализированное решение, которое позволило бы автоматизировать учет и сопровождение соответствующих договоров, а также выполнение всех необходимых операций.

Модуль «Доверительное управление» в Первобанке позволяет регистрировать входящие и формировать исходящие документы — такие, как Общие условия ОФБУ, договор доверительного управления, сертификат долевого участия, заявление учредителя. Для учета заключенных договоров в системе предусмотрен ряд функциональных блоков, каждый из которых соответствует определенному технологическому этапу в отношениях банка и учредителя, включая открытие договора, внесение капитала, подведение итогов управления, вывод капитала, пролонгация договора, выплата прибыли учредителю, взимание комиссий доверительного управляющего, начисление НДФЛ и закрытие договора. Автоматизирован и учет торговых операций с эмиссионными ценными бумаги и векселями.