Дальмостострой: Автоматизация бюджетного планирования и формирования управленческой отчетности

Необходимость в проведении проекта «Автоматизация бюджетного планирования и формирования управленческой отчетности» возникла, по оценкам специалистов ОАО «Дальмостострой» исходя из следующих предпосылок:

• Ограничения текущего ПО для бюджетирования по всем бюджетам (БДР, БДДС, НСБ, ББ);
• Необходимость автоматизации и консолидации плановых и фактических бюджетов по всем подразделениям и всем объектам предприятия;
• Необходимость оперативной сверки данных бюджетов.

Целью Проекта являлась автоматизация сбора и консолидации плановых и фактических данных бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, натурально-стоимостных и функциональных бюджетов по стандартам Заказчика в ОАО «Дальмостострой» с использованием ПП «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент» модуль «Корпоративные финансы», а именно:

• Функциональный блок "Автоматизация бюджетного планирования"
  • Планирование бюджетов компании (БДР, БДДС, НСБ) как консолидированных, так и соответствующих бюджетов подразделений по различным сценариям.
  • Планирование бюджета движения денежных средств от бюджета доходов и расходов.
  • Консолидация бюджета доходов и расходов и бюджета движения денежных средств по всей компании.
  • Описание процедуры планирования в компании в виде последовательности вводимых данных.

• Функциональный блок "Автоматизация управленческого учета и отчетности"
  • Трансляция бухгалтерского факта в соответствующие форматы бюджетов.
  • Автоматизация формирования план-фактной отчетности по бюджету доходов и расходов, натурально-стоимостных бюджетов, функциональных бюджетов, бюджету движения денежных средств.
  • Выработка рекомендаций по изменению в бухгалтерском контуре аналитик для целей установки однозначного соответствия бухгалтерских и управленческих аналитик.

В результате сотрудничества с компанией «Инталев – Дальний Восток» компания получила настроенную автоматизированную систему в ПП «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент»:

• Возможность сотрудникам производственных подразделений вводить информацию с плановыми данными.
• Настроенную трансляция бухгалтерского факта в управленческий контур в ПП «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент».
• Автоматическое формирование план-фактной отчетности по бюджету доходов и расходов, натурально-стоимостным бюджетам, функциональным бюджетам и бюджету движения денежных средств, как в целом по компании, так и по подразделениям в разрезе объектов, с требуемой аналитикой.

В ходе заявленные и согласованные календарные сроки, длительность этапов и бюджет соблюдены.

Разумеется, оценка эффективности проекта невозможна сразу после его формального завершения, а лишь после его выхода на проектную мощность, но особо необходимо отметить, что значительная роль в успешном выполнении проекта, по мнению всех участников рабочей группы, принадлежит генеральному директору компании «ИНТАЛЕВ - Дальний Восток» и менеджеру проекта Меренковой Ольге Викторовне, которая не только быстро и эффективно реализует поставленные задачи, но обладает способностью находить гибкие и рациональные решения.