Водный баланс для МГУП «Мосводоканал»

Завершен проект автоматизации системы бюджетирования МГУП «Мосводоканал» на основе ПО IBM Cognos 8 CPM. Проект реализован компанией ЗАО «МЦФЭР-консалтинг».

О деле

Проект реализован в три этапа: комплексная автоматизация процессов формирования бюджета доходов и расходов, автоматизация формирования бюджетов движения денежных средств, автоматизация контрольных показателей деятельности (KPI).

В ходе проекта была реализована интеграция с внешними системами, в частности, для осуществления план-фактного анализа исполнения бюджетов и финансовой дисциплины, эффективного распределения финансовых потоков (устранения кассовых разрывов).

Результат

Предприятие ЖКХ смогло повысить качество управления процессами бюджетирования, планирования финансовых и материальных ресурсов, а также получения отчетности для оперативного принятия управленческих решений.

«Система бюджетирования на базе IBM Cognos 8 CPM позволяет нам решить ряд ключевых вопросов в рамках одного решения, - отметил Дмитрий Путин, начальник управления корпоративного планирования и тарифобразования МГУП «Мосводоканал», - создать эффективный инструмент распределения затрат, иметь возможность качественно их оценивать и осуществлять мониторинг движения финансовых средств. Для нас это принципиально важно: малейшая ошибка приводит к серьезным финансовым последствиям».

Новая система позволила сформировать единую информационную среду для сотни пользователей уже на этапе опытной эксплуатации.

Модуль "Водный баланс"

В марте 2011 года «МЦФЭР-консалтинг» объявил о промышленной эксплуатации функционального модуля «Водный баланс» на МГУП «Мосводоканал», фактически начавшейся в январе 2011 года.

При разработке функционального модуля «Водный баланс» учитывался принцип формирования водного баланса предприятия на основе прогнозируемых объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения. В рамках проекта реализованы возможности планирования объемов забора и сброса воды, контроль затрат на реагенты, используемые для очистки забираемой и/или сбрасываемой воды, осуществляется планирование в зависимости от типа потребителей и их отраслевой принадлежности.

Создание данного функционального модуля осуществлено специалистами «МЦФЭР-консалтинг» на базе программного обеспечения IBM Cognos в рамках утвержденной в 2007 году ИТ-стратегии развития «Мосводоканала» на 2007-2011 гг. В рамках данной стратегии, специалистами «МЦФЭР-консалтинг» уже завершены работы по формированию Бюджета Доходов и Расходов, Бюджета Движения Денежных Средств, Ключевых показателей деятельности (KPI) МГУП «Мосводоканал».

Все функциональные модули интегрированы между собой и представляют единое информационное пространство. В настоящее время в системе работают около 200 пользователей.