Москва Сити Секьюритиз сдает отчетность в формате XBRL

2018: Автоматизация сбора и передачи отчетности на базе «Хомнет XBRL»

27 июля 2018 года стало известно, что в ООО «Москва Сити Секьюритиз» завершился проект по автоматизации процесса сбора и передачи надзорной, бухгалтерской и другой бизнес-отчетности на базе программного решения «ХОМНЕТ: XBRL».

Переход на XBRL-формат в ООО «Москва Сити Секьюритиз» обусловлен вступлением в силу 7 января Указания (4621-У) Центрального Банка РФ, которое распространяется на всех участников рынка ценных бумаг.

Сотрудничество между ГК «Хомнет» и ООО «Москва Сити Секьюритиз» началось с проекта внедрения решения «ХОМНЕТ:НФО». Система «ХОМНЕТ:НФО» позволяет вести учёт по ЕПС в соответствии с ОСБУ, а её архитектура уже готова к внедрению формата XBRL. Таким образом, следующим этапом взаимодействия компаний стал проект внедрения модуля XBRL.

Решение «ХОМНЕТ:XBRL» разработано специалистами ГК «Хомнет» на базе технологической платформы «1С:Предприятие» и содержит в себе следующие функциональные возможности:

• Управление Таксономией
  • Загрузка
  • Хранение
  • Обновление

• Сбор данных
  • Параметрическая настройка сбора данных из учетных систем на базе технологической платформы «1С:Предприятие»
  • Сбор данных из произвольных источников (XBRL-, CSV-, Excel- и XTDD-файлы), Web-сервис
  • Пользовательский интерфейс ввода данных

• Использование данных в соответствии с Таксономией
  • Отображение данных
  • Бизнес-проверка данных
  • Техническая проверка данных
  • Выгрузка пакетов отчетности

В рамках проекта автоматизированы следующие функции: работа с таксономией ЦБ РФ; загрузка данных для отчетности в формате XBRL из файлов MS Excel и учетной системы бухгалтерского учета на едином плане счетов; проверка отчетных данных по правилам таксономии ЦБ; формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.

На июль 2018 года специалисты ГК «Хомнет» оказывают консультационную поддержку по методическим и техническим вопросам работы с программой. Компании заключили договор сопровождения.

Главный результат проекта – в ООО «Москва Сити Секьюритиз» создана целевая система подготовки отчетности, в которой сотрудники Инвестиционной компании комфортно, отвечая всем требованиям регулятора, и в короткие сроки собирают и сдают отчетность, начиная с января 2018 года. Данные из ХОМНЕТ:НФО автоматически подкачиваются в модуль ХОМНЕТ:XBRL, эта функция позволяет формировать отчетность «одним нажатием кнопки», что существенно сокращает трудозатраты на её сбор.

2017: Внедрение «Хомнет:НФО 2»

В марте 2017 года стало известно об окончании проекта внедрения отраслевого решения «Хомнет:НФО 2» в компании «Москва сити секьюритиз».

ООО «Москва Сити Секьюритиз» (2017)

Переход с 2018 года представителей рынка профессиональных участников рынка ценных бумаг на Единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учёта обязал компанию реализовать в своих системах требования Банка России к отчётности.

Специалисты «Москва сити секьюритиз» приняли решение осуществить внедрение основных частей системы самостоятельно, при экспертной и консультационной поддержке «Хомнет Консалтинг».

«Мы остановили свой выбор на «Хомнет консалтинге» и его решении, потому что экспертный опыт компании и функционал программного продукта оказались самыми подходящим под наши требования. Предложенное решение, на наш взгляд, является самым функциональным на текущий день на рынке ПО для перехода на ЕПС, и с точки зрения архитектуры система готова к формату отчётности XBRL, а это очень важно». Олег Литанов, главный бухгалтер «Москва сити секьюритиз»