Заказчики: Москва сити секьюритиз Москва; Финансовые услуги, инвестиции и аудит Подрядчики: Хомнет Консалтинг Продукт: Хомнет:НФОНа базе: 1С:Предприятие 8.3 Второй продукт: Хомнет XBRL Дата проекта: 2017/01 — 2018/05
|
Технология: Учетные системы
|
2018: Автоматизация сбора и передачи отчетности на базе «Хомнет XBRL»
27 июля 2018 года стало известно, что в ООО «Москва Сити Секьюритиз» завершился проект по автоматизации процесса сбора и передачи надзорной, бухгалтерской и другой бизнес-отчетности на базе программного решения «ХОМНЕТ: XBRL».
Переход на XBRL-формат в ООО «Москва Сити Секьюритиз» обусловлен вступлением в силу 7 января Указания (4621-У) Центрального Банка РФ, которое распространяется на всех участников рынка ценных бумаг.
Сотрудничество между ГК «Хомнет» и ООО «Москва Сити Секьюритиз» началось с проекта внедрения решения «ХОМНЕТ:НФО». Система «ХОМНЕТ:НФО» позволяет вести учёт по ЕПС в соответствии с ОСБУ, а её архитектура уже готова к внедрению формата XBRL. Таким образом, следующим этапом взаимодействия компаний стал проект внедрения модуля XBRL.
Решение «ХОМНЕТ:XBRL» разработано специалистами ГК «Хомнет» на базе технологической платформы «1С:Предприятие» и содержит в себе следующие функциональные возможности:
- Управление Таксономией
- Загрузка
- Хранение
- Обновление
- Сбор данных
- Параметрическая настройка сбора данных из учетных систем на базе технологической платформы «1С:Предприятие»
- Сбор данных из произвольных источников (XBRL-, CSV-, Excel- и XTDD-файлы), Web-сервис
- Пользовательский интерфейс ввода данных
- Использование данных в соответствии с Таксономией
- Отображение данных
- Бизнес-проверка данных
- Техническая проверка данных
- Выгрузка пакетов отчетности
В рамках проекта автоматизированы следующие функции: работа с таксономией ЦБ РФ; загрузка данных для отчетности в формате XBRL из файлов MS Excel и учетной системы бухгалтерского учета на едином плане счетов; проверка отчетных данных по правилам таксономии ЦБ; формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.
На июль 2018 года специалисты ГК «Хомнет» оказывают консультационную поддержку по методическим и техническим вопросам работы с программой. Компании заключили договор сопровождения.
Главный результат проекта – в ООО «Москва Сити Секьюритиз» создана целевая система подготовки отчетности, в которой сотрудники Инвестиционной компании комфортно, отвечая всем требованиям регулятора, и в короткие сроки собирают и сдают отчетность, начиная с января 2018 года. Данные из ХОМНЕТ:НФО автоматически подкачиваются в модуль ХОМНЕТ:XBRL, эта функция позволяет формировать отчетность «одним нажатием кнопки», что существенно сокращает трудозатраты на её сбор.
2017: Внедрение «Хомнет:НФО 2»
В марте 2017 года стало известно об окончании проекта внедрения отраслевого решения «Хомнет:НФО 2» в компании «Москва сити секьюритиз».
Переход с 2018 года представителей рынка профессиональных участников рынка ценных бумаг на Единый план счетов и отраслевые стандарты бухгалтерского учёта обязал компанию реализовать в своих системах требования Банка России к отчётности.
Специалисты «Москва сити секьюритиз» приняли решение осуществить внедрение основных частей системы самостоятельно, при экспертной и консультационной поддержке «Хомнет Консалтинг».
«Мы остановили свой выбор на «Хомнет консалтинге» и его решении, потому что экспертный опыт компании и функционал программного продукта оказались самыми подходящим под наши требования. Предложенное решение, на наш взгляд, является самым функциональным на текущий день на рынке ПО для перехода на ЕПС, и с точки зрения архитектуры система готова к формату отчётности XBRL, а это очень важно». Олег Литанов, главный бухгалтер «Москва сити секьюритиз» |