Мостра-групп (1С:Управление холдингом)

2020

В рамках поставленной цели были выделены следующие задачи:

• Получение и хранение данных из транзитной базы MS SQL путем автоматического обмена данными с целью использования информации для расчета и формирования баз распределения для показателей P&L по фактическим данным, таким как:
  • нормативно - справочная информация;
  • данные по реализации и отгрузке;
  • данные по поступлениям товаров;
  • данные по списаниям товаров;
  • данные по оплатам от клиентов и по оплатам поставщикам;
  • данные по остаткам товаров на дату;
  • данные по состоянию дебиторской и кредиторской задолженностей на дату и так далее.

• Загрузка данных из MS Excel для формирования плановых бюджетов и формирования RF-прогноза (Rolling Forecast, так называемое скользящее планирование). В самом общем смысле скользящее прогнозирование (Rolling-Forecast, RF) представляет собой регулярное уточнение прогнозов и планов на некоторое постоянное количество периодов вперед и регулярную (раз в месяц или квартал) его корректировку.
• Хранение дополнительных данных из внешних систем заказчика.
• Формирование и расчет данных для бюджета «P&L» по следующим видам: плановый бюджет, план – фактный бюджет, фактический P&L, RF-прогноз.
• Формирования отчетных форм P&L по всем видам планирования с детализацией до Канала продаж, Клиента, Торговой точки, Товара, Партнера, Портфеля и Бизнес -направления.
• Предоставления данных другим системам Заказчика путем выгрузок данных в MS Excel.

Результатом внедрения данных разработок можно считать:

• Автоматизация процесса консолидации данных из различных учетных систем. В программе "1С:Управление холдингом 8" организована загрузка и хранение документов и справочников следующих подсистем: Банк и касса, Продажи, Покупки, Склад, Операции, Бюджетирование, отчетность и анализ.
• Снижение трудоемкости расчета затрат на доставку, автоматизация данного процесса.
• Расширение получаемой аналитики бюджетов «P&L» по всем видам сценариев, связанное с доработкой алгоритмов формирования баз распределения затрат и расчета показателей бюджетов.
• Унификация и автоматизация формирования компенсационного баланса.
• Вариативность расчета курсовых разниц в рамках одной информационной базы.

6. Определение вспомогательных показателей для расчета заработной платы (модуль по «ФОТ»).

• Формирование RF- прогноза на основании плана по продажам в разрезе различных аналитик, в том числе и в разрезе «Номенклатуры».
• Автоматизацию бюджетирования в условиях многообразия учетных систем, которая помогает организовать совместную работу пользователей с большими массивами данных и выполнение комплексных вычислений бюджетной модели.
• Адаптация типового модуля работы с бюджетными моделями любой сложности под нужды заказчика с сохранением типового функционала: показатели бюджетов могут быть связаны простыми формулами или рассчитываться по сложным алгоритмам. Встроенный конструктор бюджетной модели представляет из себя табличный редактор структуры данных. Правила расчета задаются с помощью формул, аналогично тому, как это делается в распространенных электронных таблицах.
• В качестве аналитик показателей бюджетов в дополнение к ключевым измерениям (период, сценарий, валюта, ЦФО, проект) можно использовать 6 дополнительных аналитик, связанных со справочниками системы. Благодаря произведенным доработкам в части организации загрузки и хранения нормативно-справочной информации из учетных систем Заказчика, в качестве аналитик показателей бюджетов могут использоваться все обозначенные в основной цели показатели.
• Интерфейс программы был максимально приближен к сторонним учетным системам Заказчика. Интерфейс, с которым работает пользователь при планировании бюджетов в «1С:Управлении холдингом 8» схож с интерфейсом электронных таблиц. Он также представляет из себя таблицу с возможностью редактирования значений в ячейках, в ней поддерживаются функции копирования и вставки диапазона ячеек, копирования значений по строке или по столбцу.