НПФ Сбербанка (ИТАН: Управленческий баланс)

2023: Реализация проекта по автоматизации аллокаций для целей управленческого учета

В процессе внедрения были проведены следующие работы:

• Проведение обследования бизнес-процессов и ПО
• Настройка и автоматизация правил получения фактической информации для управленческого учета по каждому счету и аналитическому показателю согласно ТЗ
• Обновление версии подсистемы «ИТАН: Управленческий баланс» в рамках конфигурации «Управление НПФ с ЕПС, редакция 4.1
• Выполнена автоматизация меппинга из ЕПС в управленческий план счетов с расширенной аналитикой
• Добавление и настройка объектов «План счетов Управленческого учета» и «Справочник субконто Управленческого учета»
• Разработка и настройка функционала для формирования проводок в управленческом учете на основании данных, выгруженных из иных конфигураций 1С 8.3

Получены результаты:

• Обследование, написание технических предложений (ТП) по постановке управленческого учета. Настройка связи счетов БУ и УУ (в т.ч. отражение разницы в учетах)
• Справочник для хранения профилей распределения расходов
• Документы «Закрытие месяца» с целью генерации и хранения аллоцированных сумм
• Мэппинг счетов и аналитик бухгалтерского учета (ОСБУ) и управленческого учета добавленные и настроенные в соответствии с ТЗ объекты
• Написание документации по ведению учета
• Обучение группы пользователей + обучение администратора
• Дополнительные доработки и настройки по результатам опытной эксплуатации

Срок проекта: март 2023 г.

2017: Внедрение комплексного управленческого учета

Учитывая новые Положения Банка России и перехода Фонда на ведение учета по ОСБУ, возникла необходимость в доработке существующих моделей учета, и внедрению комплексного управленческого учета, учитывая новые возможности детализации учета по стандартам ОСБУ.

Новые условия и расширенные возможности инструмента «ИТАН: Управленческий баланс» позволят в короткие сроки автоматизировать формирование комплексной управленческой отчетности в разрезе «Пенсионных продуктов» на основании трансформации из ОСБУ, первичных документов РСБУ и необходимых корректировок.

Сроки: май 2017г. - июнь 2017г.

2016

Адаптация подсистемы "ИТАН: Управленческий баланс" для работы с "1С:Управлением НПФ 4.0"

В июле 2016 года в НПФ Сбербанка осуществился плановый переход на новую редакцию бухгалтерской программы: 1С:Бухгалтерия 3.0 + 1С:Управление НПФ 4.0, в которую встроена подсистема "ИТАН: Управленческий баланс", данная система применяется для бюджетирования, казначейства, управления договорами и управленческой отчетностью Фонда.

В связи с этим обновлением, также требовалось обновление подсистемы "ИТАН: Управленческий баланс" и поддержка специалистов Фонда, при переходе на новую редакцию.

Специалисты компании "ИТАН" успешно выполнили данные работы, и без потери данных и остановки учета смогли обновить и адаптировать систему "ИТАН" на работу с новой редакцию бухгалтерской программы.

Сроки: октябрь 2016г. - ноябрь 2016г.

Реализация инструмента по учету местоположению договоров

Бухгалтерской службе потребовался инструмент по учету местоположению договоров. В связи с этим, специалисты компании «ИТАН» предложили реализовать новую компоненту «Местоположение» в рамках расширения подсистемы «Регламента документов», которая позволит фиксировать появление и изменение местоположения оригинала документа определенного вида.

В рамках проекта было реализовано:

• Загрузка из Excel.
• Групповая обработка данных.
• Расширена функция "Панели визирования"
• Дополнена форма управления местоположением"

Сроки: май 2016г. - июль 2016г.

2015: Проект по автоматизации расчета собственных средств

Бухгалтерия НПФ Сбербанка обратилась к копании «ИТАН» для решения задач формирования сложного балансового отчета «Расчет собственных средств». К отчету были выдвинуты следующие требования:

• Отчет формируется на любую задаваемую дату.
• Отчет сохраняется в базе данных по отчетной дате.
• Отчет формируется на основе данных бухгалтерского учета.
• Отчет должен обеспечивать расчет процентов по депозитам и купонному доходу по вложениям собственных средств Фонда.
• Показатели отражаются в соответствие с правилами пп.6, 7 и 8 Указания ЦБ от 07.10.2014г. № 3415-У.
• Отчет должен иметь возможность установления примечания к полям отчета.
• Отчет должен иметь интерактивную расшифровку всех расчетных сумм до составляющих.

Все задачи отчеты были решены, и Заказчику был передан качественный отчет, удовлетворяющий всем установленным требованиям."

Сроки: сентябрь 2015г. - октябрь 2015г.

2014

Разработка подсистемы «Управления договорами»

Компания ИТАН завершила работы по разработке подсистемы «Управления договорами» под задачи «НПФ Сбербанка» по учету хозяйственных договоров. В рамках подсистемы планируется автоматизация учета договоров от процессов тендера до контроля исполнения договора, и интеграция договоров с подсистемой «Управление денежными средствами» в части платежного календаря.

В результате настройки были произведены работы по: подготовке тестового примера работы системы, настройке видов договоров, учету документов платежей и начислений по договорам, доработка шаблонов отчетов «Реестр договоров», «Графики договоров» и «Исполнение договоров».

Сроки: сентябрь 2014г. - октябрь 2014г.

Настройка модели оперативного управления денежными средствами

Компания "ИТАН" завершила проект по настройке модели оперативного управления денежными средствами под специфику НПФ Сбербанка.

В результате проекта были произведены следующие работы:

• Формализована модель управления денежными средствами;
• Добавлены 4 дополнительных признака для контроля бюджетных лимитов;
• Доработана отчетность об исполнение бюджета денежных средств;
• Разделены платежные операции заявок на платежи на виды деятельности пенсионного фонда;
• Настроены динамические трех-уровневые маршруты визирования Заявок на платежи;
• Настроен доступ на уровне записей.

В результате НПФ Сбербанка получил современный инструмент бюджетирования, учета и контроля денежных средств в компании, по всем ее видам деятельности, в разрезе ЦФО, регионов, проектов и бюджетных статей.

Компанией "ИТАН" осуществляется поддержка и развитие системы бюджетирования денежных средств НПФ Сбербанка.