«Объединенный специализированный депозитарий» формирует финансовую отчётность с помощью «Фабрики XBRL»

2019: Формирование финансовой отчётности с помощью «Фабрики XBRL»

6 мая 2019 года компания «Синтегро консалтинг» сообщила, что АО «Объединенный специализированный депозитарий» формирует финансовую отчётность с помощью «Фабрики XBRL».

По информации компании, АО «ОСД» и «Синтегро консалтинг» уже сотрудничали в рамках внедрения системы «Синтегро ОСБУ». Для формирования бухгалтерской финансовой и надзорно-статистической отчётностей в XBRL-формате АО «ОСД» приняло решение также использовать продукт разработчика - «Фабрика XBRL». Наличие в составе продукта подсистемы «Сверка» обеспечивает соблюдение требований Банка России по подписанию отчётности управляющей компании специализированным депозитарием по результатам сверки XBRL-отчётов УК с данными специализированного депозитария.

В рамках проекта настроено автозаполнение квартального пакета форм отчётности (всего 61 форма). Результатом работ стала регулярная сдача отчётности в формате XBRL с 1 квартала 2018 года. Процедура сверки отчётности УК автоматизирована и с мая 2018 года полностью проводится в подсистеме «Сверка». Сопоставление документов проводится в более чем двухстах паевых инвестиционных фондах.

Сотрудничество компаний продолжается в рамках договора поддержки системы.

2018

Оптимизация финансового учёта на базе «Синтегро ОСБУ»

9 июля 2018 года «Синтегро консалтинг» объявила о завершении проекта по оптимизации финансового учёта для «Объединенного специализированного депозитария» согласно контракту, заключенному в декабре 2017 года на комплексную автоматизацию ведения отчетности по ОСБУ на базе программы интегратора — «Синтегро ОСБУ».

По словам представителей компании «Синтегро консалтинг» система спроектирована на основе конфигурации «1С:Управление холдингом». Функционал решения был дополнен алгоритмами для отражения хозяйственных операций по ЕПС. Программа регулярно обновляется и включает базу для дальнейшего создания единой информационной среды для холдинговых структур.

Также по заявлению предствителей работа в программе дает возможность корректно отражать объекты хозяйственной жизни в учете. Автоматизация блока работы с финансовыми инструментами позволила полностью отказаться от ручных вычислений.

В результате проекта мы получили гибкую адаптивную систему для самостоятельного ведения бухгалтерского учета, подготовки и сдачи отчетности в соответствии с ЕПС и требованиями законодательства по ОСБУ, вступившими в силу с 1 января 2017 года. Виктория Кувшинова, главный бухгалтер ОСД

Сдача третьей по счету надзорно-статистической отчетности в формате XBRL

«Синтегро консалтинг» 3 апреля 2018 года сообщила о завершении своими клиентами третьей по счету обязательной сдачи надзорно-статистической отчетности (НСО) в формате XBRL. Согласно заявлению компании, все пакеты отчетов были проверены и одобрены Центральным банком РФ.

Как известно, большая часть некредитных финансовых организации (НФО) с 2018 года обязана сдавать бухгалтерскую и финансовую отчетность в ЦБ РФ в формате XBRL (eXtensible Business Reporting Language — «расширяемый язык деловой отчетности»). Данный проект ЦБ в целом призван уменьшить нагрузку на подотчетные организации за счет снижения объема передаваемой информации и количества отчетов. Тем не менее, для работы с форматом XBRL требуется специальное программное обеспечение.

«Синтегро консалтинг» предложила клиентам собственное решение — «Фабрика XBRL», которое разрабатывала в течение всего 2017 года. На протяжении этого времени эксперты «Синтегро консалтинг» вели пилотный проект по автоматизации XBRL (до вступления стандартов в законную силу) и присутствовали на всех рабочих встречах ЦБ РФ, где регулятор напрямую оказывал консультации вендорам и НФО.

В феврале и марте 2018 года НФО сдавали десяти- и тридцатидневную отчетности за январь и февраль соответственно. «Синтегро консалтинг» помогла своим клиентам перевести финансовую информацию на формат XBRL.

Создавая «Фабирку XBRL», мы использовали свой многолетний опыт автоматизации финансовых систем по ОСБУ, ЕПС и МСФО. Благодаря команде экспертов, методологов и разработчиков в нашем клиентском листе по XBRL уже 20 крупных компаний, — отметил Сергей Тушев, генеральный директор «Синтегро консалтинг».

Среди компаний, выбравших «Фабирку XBRL» для перехода на формат XBRL — «Объединенный специализированный депозитарий» и инвестиционная группа «Универ».

Регламентированную отчетность формировали с помощью решения «Фабрика XBRL». Благодаря плотному взаимодействию с проектной командой мы регулярно получали обновления и доработки решения под свои задачи. Главный итог: успешно сданная НСО за январь и февраль. Решение позволяет загружать корректные данные, визуализировать их и выгружать отчет XBRL, — рассказал о первой сдаче отчетности Эдуард Марущак, заместитель генерального директора «Объединенный специализированный депозитарий».

Для нас важно, что у «Фабрики XBRL» простой и понятный интерфейс, быстрая служба поддержки и, главное, программа интегрирована в 1С, что позволяет нам автоматизировать многие процессы, — поделился мнением о продукте Кирилл Филонов, специалист по внутреннему контролю инвестиционной группы «Универ».

По информации «Синтегро консалтинг», по состоянию на 3 апреля все переданные клиентами данные приняты ЦБ РФ и не требуют дополнительных доработок и уточнений.