Финансовое планирование и централизованное казначество для предприятий Башкирского ТЭК на базе «1С:Консолидация 8»

Задача проекта

Объединяя в своем составе 6 крупнейших предприятий республики, «Система-Инвест» собирает, обрабатывает и анализирует большой объем разнообразной финансово-экономической информации, необходимой для решения управленческих задач. В целях оптимизации этих процессов руководством компании был инициирован проект создания единой информационной системы, обеспечивающей финансовое планирование и ведение казначейских функций в группе компаний. Основными задачами проекта были:

• снижение затрат на подготовку корпоративной отчетности;
• усиление контроля над процессами подготовки и выполнения финансового плана;
• унификация финансовой информации, поступающей из предприятий группы;
• увеличение степени достоверности, прозрачности и безопасности интегрируемой и обрабатываемой финансовой информации;
• автоматизация управления финансовыми потоками дочерних зависимых компаний.

Решение

Для выбора поставщика и решения, отвечающего задачам проекта, поставленным руководством компании, был проведен конкурс. Победителем конкурса среди 10 отобранных компаний стала компания «Микротест», предложившая оптимальное в части функциональности и стоимости внедрения проектное решение на базе продукта «1С:Консолидация 8».

Решение «Микротест» отразило полное понимание особенностей и существующих задач бизнеса заказчика, что обусловлено наличием опыта внедрения подобных задач в других крупнейших холдингах.

Проект создания системы централизованного казначейства для управляющей компании «Система -Инвест» и предприятий БашТЭК был разделен на два этапа с целью повышения управляемости проекта и снижения инвестиций:

• разработка решения в пилотной зоне проекта и
• тиражирование полученной системы на все предприятия холдинга.

В пилотной зоне проекта участвовала управляющая компания «Система-Инвест» и один из крупнейших заводов холдинга - «УфаНефтеХим». На первом этапе был проведен процесс сбора и обработки требований заказчика к системе, на основе которых было разработано единое решение на базе «1С:Консолидация 8», включающее подсистемы:

• Подсистема финансового планирования - для обеспечения процесса составления финансового плана от управления заявками до получения согласованного консолидированного плана;
• Подсистема Централизованного Казначейства - для обеспечения

процесса подготовки и проведения платежей (входящих, исходящих, внутригрупповых) от заявок до фиксации выписки банка;

• Аналитическая подсистема – для подготовки управленческой отчетности;

На пилотном этапе к системе финансового планирования подключено более 20 сотрудников.

После завершения успешного тестирования и опытной эксплуатации решение было тиражировано на остальные предприятия группы компаний. Общее количество пользователей системы по результатам второго этапа проекта составило более 100 человек.

Достигнутый результат

Реализация данного проекта позволили группе компаний перейти на единую методологию финансового планирования и управления денежными средствами холдинга.

Использование полученной системы на базе «1С:Консолидация» позволило заказчику:

• уменьшить трудозатраты на ведение финансовой отчетности;
• автоматизировать систему финансового контроля за казначейскими операциями дочерних зависимых компаний со стороны управляющей компании;
• появилась возможность контролировать и управлять процессом финансового планирования;
• снизить потери и упущенные выгоды за счет рационального нормирования финансовых ресурсов, лимитирования расходов, управления графиком платежей и взаиморасчетов;
• создать многоуровневую систему управления бизнесом на основе анализа всего комплекса финансово-экономических показателей с минимальными затратами труда и времени;
• обеспечить целостность деятельности группы компаний, возможность быстро ориентироваться и перестраивать бизнес в соответствии с изменениями во внутренней (оргструктура, ресурсы и т.д.) и внешней среде (рынок).