Rail Cargo Logistics – RUS – логистический оператор, работает на российском рынке с 2003 года. Входит в дочернюю компанию австрийских железных дорог (ÖBB) Rail Cargo Group. Компания ежегодно перевозит по территории СНГ 1 млн тонн грузов, а расчеты с клиентами ведет в разных валютах и с разных банковских счетов.

О проекте

Проект заключался в оптимизации финансовых потоков компании.

С какими проблемами сталкивался клиент?

Компания вела бухгалтерский и налоговый учет в конфигурации «1С:Бухгалтерия» 8 с модулем «1С:Бухгалтерия экспедитора» 8. Надстройка предназначена для ведения оперативного, управленческого и бухгалтерского учета в компаниях, оказывающих услуги по перевозке и таможенному оформлению грузов.

Реестр платежей и платежный календарь частично составляли в Excel. Все счета согласовывались по схеме: копия счетов – Excel – согласование по почте
Расчеты нужно было вести в разных валютах, с разных банковских счетов
Конвертировать валюту и просчитыватьэффективность сделки приходилось в Excel

Какое решение предложили

Чтобы упростить процесс согласования заявок на оплату, мы предложили клиенту связку из модулей Финофиса: «Казначей» + «Процессы».

Доработка модуля «Казначей». Чтобы программа могла конвертировать валюту с учетом внутренних курсов компании.
Расчет курсов всех валют в Excel. Достаточно было «прогнать» нужные показатели через модуль «Казначей».
Интеграция «ФинОфиса» с «1С:Бухгалтерией». Мы доработали функционал модулей: так они могли взаимодействовать с надстройкой по экспедированию.

Сроки реализации проекта составили 3 месяца.

Результаты

Что получил клиент?

Автоматическое формирование платежных документов. Платежные документы теперь формируются в 1С на основании отраженных в ФинОфисе заявок.
Настроенный процесс согласования заявок. Схема согласования зависит от ЦФО, статьи движения денежных средств, автора заявки, факта и суммы превышения запланированного платежа.
Автоматическое формирование платежного календаря.
- В платежном календаре собрана информацию по текущим, предстоящим, просроченным платежам
- Также собрана информация по доходам по всем расчетным счетам
- Кассовые разрывы рассчитываются автоматически

Все это улучшило эффективность работы, уменьшило риск ошибок и повысило контроль над финансовыми операциями.

Ключевые улучшения: