Система управления платежными средствами» в ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»

Необходимость в проведении проекта была обусловлена повышенной трудоемкостью процедур принятия решений по согласованию, утверждению и распределению платежных средств, связанной с недостаточностью информации из-за технических ограничений существующей системы по управлению платежными средствами и затрудненности ее адаптации вследствие закрытой архитектуры решения.

В этой связи, руководство Компании поставило цель - автоматизировать процессы управления платежными средствами на основе управления договорными обязательствами, обеспечить автоматическую проверку обязательств на плановые договорные лимиты с целью недопущения неэффективного расходования платежных средств.

В результате исследования рынка решений для постановки и автоматизации систем управления платежными средствами, в качестве потенциального продукта был рассмотрен «ИНТАЛЕВ: Корпоративный менеджмент», представленный приволжским офисом ГК «ИНТАЛЕВ». По результатам встреч, включавших демонстрацию данного продукта, по совокупности показателей было выбрано решение от ГК «ИНТАЛЕВ>.

Для достижения поставленной цели, в ходе проекта были решены следующие задачи:

• 1. Разработана и внедрена Система управления денежными средствами нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» в соответствии с требованиями Заказчика.
• 2. В системе реализован набор инструментов для управления платежными средствами нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» на основе управления договорными обязательствами.
• 3. Автоматизированы бизнес-процессы согласования реестра и планирования БДПС на месяц.
• 4. Обеспечен контроль исполнения договоров и обязательств в части платежных средств.
• 5. Реализован достаточный уровень план-фактной отчетности по движениям платежных средств.
• 6. Проведена интеграция СУПС с системой управления договорами и учетными системами предприятий.
• 7. Обеспечена возможность работы с системами банк-клиент.
• 8. Проведено обучение пользователей системы.

Проект по разработке и внедрению функционального блока «Система управления платежными средствами» в компании ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» стартовал в июне 2009г., в июле 2010 г. произведен запуск в промышленную эксплуатацию. В ходе внедрения согласованные длительность этапов и бюджет были соблюдены.

В данный момент система находится в промышленной эксплуатации. Сопровождение пользователей нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть» ведется силами специалистов Заказчика.