SFI (ранее Сафмар финансовые инвестиции)

ПАО холдинг «Сафмар финансовые инвестиции» — публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг, который управляет финансовыми активами группы «Сафмар».

Собственники

Структура акционерного капитала SFI на август 2021 г на 55,84% состоит из акций на балансе SFI и операторов обратного выкупа ценных бумаг холдинга, 30,37% акций принадлежат компаниям российского предпринимателя Саида Гуцериева, 2,96% контролируются САО "ВСК", 10,83% акций SFI находятся в свободном обращении.

Активы

На октябрь 2020 года в периметр ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» входят:

• НПФ «Сафмар»
• НПФ «Моспромстрой-Фонд»
• ЛК «Европлан»
• Страховой дом ВСК (49% акций)
• ООО «Директ кредит» (75% акций)

Показатели деятельности

2023: Рост прибыли в три раза до 19,37 млрд рублей

Инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывшее «Сафмар финансовые инвестиции») Михаила Гуцериева по итогам 2023 года более чем утроил чистую прибыль: она составила 19,37 млрд рублей против 6,06 млрд рублей в 2022-м. Об этом сообщается в отчетности по МСФО, которую компания раскрыла в конце марта 2024 года.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы SFI, в 2023 году общий доход группы от операционной деятельности и финансовый доход достигли 34,9 млрд рублей, тогда как годом ранее он измерялся 15,6 млрд рублей. Этот подъем в холдинге связали с ростом финансовых результатов дочерних компаний, а также с положительной переоценкой вложений SFI в акции публичных эмитентов в размере 1,8 млрд рублей в 2023 году.

𝓲

Unsplash

Доходы холдинга в лизинговом сегменте составили 28,7 млрд рублей, доходы от страховой деятельности (в отчетности учитываются результаты САО «ВСК» пропорционально доле в капитале, приходящейся на холдинг – 49%) – 5,8 млрд рублей.

Объем активов холдинга к концу 2023 года вырос до 312 млрд рублей с 229,9 млрд рублей в конце 2022-го. Из них чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) компании «Европлан» – 229,6 млрд рублей. Капитал холдинга на конец 2023 года достиг 80,7 млрд рублей, что на 30% выше показателя прошлого года.

Чистый долг холдинга в годовом исчислении снизился на 1,5 млрд рублей, до 10,7 млрд рублей. Прибыль на акцию SFI по итогам 2023 года составила 407,12 рублей, увеличившись со 126,53 млрд рублей в 2022-м.

Из отчета SFI также следует, что в 2023 году холдинг и его дочерняя лизинговая компания «Европлан» заплатили налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 286,2 млн рублей, воспользовавшись возможностью снизить ставку до 5% за счет внесения обеспечительного платежа.^[1]

2022: Активы выросли на 6% до 229,9 млрд рублей

Чистая прибыль инвестиционного холдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй», бывший «Сафмар финансовые инвестиции») по итогам 2022 года достигла 6,1 млрд рублей, что на 47% превосходит прибыль годичной давности. Активы холдинга выросли за год с 217,1 млрд до 229,9 млрд рублей (рост на 6%). Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход достиг 15,8 млрд рублей, рост составил 20%. Такие данные SFI обнародовал в конце марта 2023 года.

В сообщении холдинга говорится, что в консолидированной отчетности SFI учитываются показатели 100%-ной дочерней лизинговой компании ПАО «Европлан», а также в соответствии с долями владения показатели САО «ВСК» (SFI принадлежит 49%) и ООО «Регион Эстейт», который развивает игровой сервис GFN.RU (SFI принадлежит 51%). SFI также владеет 11,18% акций ПАО «РуссНефть» и 10,37% акций ритейлера ПАО «М.Видео», которые учитываются в отчетности холдинга как финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости.

Чистая прибыль инвестиционного холдинга SFI достигла 6,1 млрд рублей

В SFI назвали наиболее значимые события для холдинга в 2022 году:

В июле SFI упростил структуру владения своими активами, переведя ее в российскую юрисдикцию. Так, холдинг напрямую стал владеть 11,18% акций нефтегазовой компании «РуссНефть» и 10,37% ритейлера «М.Видео». Также 55,96% акций холдинга переведены во владение российской компании ООО «ЭсЭфАй Трейдинг», контролируемой SFI.

• 15 июля в холдинге сменился генеральный директор – SFI возглавил предприниматель Игорь Сидоров;
• в сентябре холдинг погасил часть основного долга перед банком-кредитором в размере 1,5 млрд рублей, сократив тело кредита до 12,2 млрд рублей;
• в сентябре российское рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг SFI на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
• В октябре SFI вошел в ESG-индекс российского бизнеса рейтингового агентства НКР. По результатам анкетирования холдинг был включен в группу с уровнем внедрения ESG-принципов «выше среднего».^[2]

История

2024

«Сафмар» продал многофункциональный комплекс «Орбион» в Сколково за миллиарды рублей

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева в сентябре 2024 года завершила сделку по продаже многофункционального комплекса «Орбион», расположенного в инновационном центре «Сколково» в Новой Москве. Подробнее здесь.

Продажа всех акций «Русснефти»

17 июля 2024 года стало известно о том, что российский инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй» (SFI), принадлежащий семье Гуцериевых, полностью продал свою долю в НК «Русснефть». Информация о стоимости сделки по состоянию на указанную дату официально не раскрывается. Подробнее здесь.

Выкуп активов Glencore в «Русснефти»

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым разрешил швейцарскому трейдеру Glencore выйти из капитала «Русснефти». Соответствующий документ был опубликован в начале февраля 2024 года. Подробнее здесь.

2021

Продажа пенсионного фонда «Моспромстрой-Фонд» компании «Внешэкономфонд»

29 сентября 2021 года инвестиционный холдинг SFI, который ранее назывался «Сафмар финансовые инвестиции», объявил о продаже 100% акций негосударственного пенсионного фонда «Моспромстрой-Фонд». Покупателем актива выступил «Внешэкономфонд», принадлежащий инвестгруппе «Русские фонды». Финансовые условия сделки не раскрываются. Подробнее здесь.

Инвестирование 200 млн рублей на развитие GFN.Ru

22 июля 2021 года на заседании Совета директоров ПАО `Сафмар Финансовые инвестиции` было принято решение выделить 200 млн рублей для ООО «Регион Эстейт» (управляет сервисом облачного гейминга GFN.RU). Средства будут направлены на развитие инфраструктуры GFN.RU. Об этом «Регион Эстейт» сообщил 27 июля 2021 года. Подробнее здесь.

Саид Гуцериев продал 10% «М.Видео» холдингу СФИ c 30%-ой скидкой

11 января 2021 года стали известны некоторые детали сделки по продажи 18 млн акций (около 10%) «М.Видео» холдингу «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ). Продавцом пакета выступил кипрский офшор Ericaria Holdings (принадлежит Саиду Гуцериеву), у которого на конец третьего квартала 2020 года было 73,5% акций ритейлера. СФИ — это холдинговая компания семьи Гуцериевых. Подробнее здесь.

2019: Михаил Гуцериев вышел из числа акционеров. Его сын Саид консолидировал 30,4% холдинга

В январе 2021 года стало известно, что Михаил Гуцериев вышел из числа акционеров «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ), 30,4% акций холдинга консолидировал его сын Саид. Как считают эксперты, после решения проблем, возникших в финансовом бизнесе во второй половине 2017 года, семья Гуцериевых возвращается к прежней схеме распределения полномочий. Михаил Гуцериев сконцентрируется на промышленных активах, его сын — на финансовых.

Это следует из раскрытой в конце января информации по двум НПФ, принадлежащим СФИ: «Сафмар» и «Доверие». Согласно структуре акционеров НПФ на середину октября 2018 года, у Михаила Гуцериева находилось 19,9% акций кипрского офшора Lanbury Trading. Теперь эта доля перешла его сыну Саиду, сконцентрировавшему 100% акций офшора, которому через цепочку компаний принадлежит 30,4% финансового холдинга.

Часть акционеров либо входят в сам холдинг, либо близки его основателям. В частности, НПФ «Сафмар» и «Доверие» владеют соответственно 4,8% и 3,7% акций СФИ. Также 1,7% принадлежит страховой компании ВСК, которой на 49% владеет сам холдинг. Еще одна дочерняя компания — «Инвест-проект», выкупавшая в конце года акции холдинга,— владеет 0,9%. Среди совладельцев холдинга появился офшор Ferlamor Investments (3,4%), ранее замеченный в связях с компаниями, принадлежащими семье Гуцериевых. Впрочем, в СФИ заявили, что на данный момент в холдинге не располагают информацией о бенефициарных владельцах офшора.

Другими крупными акционерами (9,5%) являются фонды, ранее входившие в финансовую группу «Будущее», а ныне принадлежащие компании «Ленинградское адажио» совладельца группы компаний «Регион» Сергея Сударикова. Принадлежащий ЦБ банк непрофильных активов «Траст» владеет 7,7% акций СФИ.

СФИ — единственный финансовый актив, сохранившийся у семьи Гуцериевых после того, как осенью 2017 года ЦБ санировал Бинбанк (ныне присоединен к банку «ФК Открытие») и Рост-банк (влит в «Траст»). Ранее за развитие финансового бизнеса отвечал племянник Михаила Гуцериева Микаил Шишханов. Но после начала оздоровления банков он, как и младший брат Михаила Гуцериева Саит-Салам, вышел из состава акционеров СФИ.

Помимо фондов «Сафмар» и «Доверие» у СФИ есть еще НПФ «Моспромстрой-фонд», который был акционирован в конце 2018 года. Также холдингу принадлежат лизинговая компания «Европлан» и 75% кредитного брокера «Директ кредит центр». На конец третьего квартала 2018 года суммарные активы СФИ превышали 410 млрд руб. Чистая прибыль составила 7,7 млрд руб. На счетах холдинга было забронировано 9,6 млрд руб. для инвестирования.

Нынешнее изменение в структуре владельцев СФИ в холдинге отказались комментировать. Источник, близкий к нему, утверждает, что передача доли Михаила Гуцериева сыну произошла в ноябре 2018 года, что подтверждается и изменением в акционерной структуре Lanbury Trading. Собеседник `Ъ` говорил, что это действие было связано с санкционными рисками, однако не уточняет, какими именно.

В конце января 2018 года Минфин США обнародовал так называемый кремлевский доклад, в который, по мнению авторов документа, вошли люди, близкие к президенту России. В частности, в этом списке присутствуют Саит-Салам и Михаил Гуцериевы, но отсутствует Саид. Никаких реальных ограничений список не предполагает, но его участников традиционно относят к группе риска санкций.

«С момента санации Бинбанка и ухода в тень господина Шишханова прошел год. По-видимому, произошло некое оздоровление финансового бизнеса, требовавшее участия Михаила Гуцериева, и теперь происходит перераспределение функций»,— предполагает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. По его мнению, «старший Гуцериев возвращается в более известный и интересный ему промышленный бизнес, а Саид становится ответственным за финансовые активы семьи». Таким образом, СФИ может получить новый импульс развития и более активно участвовать в расширении финансового бизнеса, считает эксперт.

2017: Реорганизация холдинга путем слияния различных активов

В 2017 году компания была реорганизована путем слияния различных активов и получила название ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции».

Примечания