Система бюджетного управления ОАО «ТрансКонтейнер» на платформе «1С:Консолидация 8»

Задача проекта

Автоматизация бюджетного управления в компании «ТрансКонтейнер» - один из ключевых этапов комплексной программы автоматизации управления финансово-экономической деятельностью холдинга, инициированной руководством холдинга.

Основной целью проекта стала необходимость обеспечения компании эффективным инструментом для управления финансовыми потоками компании в оперативном режиме.

Основные предпосылки принятие решения о внедрении системы:

• отсутствие эффективной модели бюджетного управления, казначейства и контролинга;
• многократное дублирование учетных данных агрегируемых в MS Excel для целей управленческой отчетности и контролинга, что снижало оперативность предоставления данных.

В качестве платформы для построения системы бюджетирования была выбрана конфигурации «1С:Консолидация 8», которая предназначена для автоматизации широкого спектра управленческих задач, связанных с подготовкой, консолидацией, анализом, трансформацией отчетности холдингов.

В качестве партнера для выполнения комплексного проекта заказчиком была выбрана компания «Микротест», которая успешно осуществила свыше 1000 успешных внедрений автоматизированных систем управления в различных отраслях бизнеса, в том числе на базе решения «1С:Консолидация 8».

Решение

Для реализации проекта в компании «ТрансКонтейнер» специалисты «Микротест» применили поэтапную стратегию внедрения, которая позволила заказчику получить рабочую систему бюджетного управления всего через 2 месяца после начала проекта.

В рамках первого этапа проекта эксперты «Микротест» выполнили следующие работы:

• Аудит существующей бюджетной модели, разработанной в формате MS Excel;
• Разработка архитектуры решения в «1С:Консолидация 8»;
• Перенос существующей модели бюджетирования в в «1С:Консолидация 8»;
• Обучение пользователей и ввод в эксплуатацию полученной системы.

В результате исполнения первого этапа проекта головной офис «ТрансКонтейнер» получил решение, автоматизирующее подготовку более 40 операционных бюджетных форм, а также мастер бюджеты и бюджетные формы по показателям деятельности, включающие до 50% расчетных показателей, со средним размером форм - 80 строк* 60 столбцов.

Вторая очередь проекта была связана с оптимизацией бюджетной модели и включением в систему всех подразделений холдинга. Для этого специалисты «Микротест» провели следующие работы:

• Разработка процедур управления бюджетным процессом;
• Модификация существующих бюджетных форм;
• Тиражирование решения на филиалы в режиме терминального доступа: сбор и консолидация операционных бюджетов филиалов;
• Загрузка фактических данных из учетной системы.
• Разработка и автоматическое заполнение бюджетных форм анализа финансового результата холдинга;
• Разработка инструментов контроля состояния и последовательности подготовки бюджетов по всем филиалам.

Второй этап проекта был завершен в рекордно короткие сроки - всего через месяц после окончания первой очереди. Количество пользователей системы составило более 90 человек.

Достигнутый результат

Автоматизированная система бюджетирования, разработанная специалистами «Микротест» позволила ОАО «ТрансКонтейнер» эффективнее осуществлять контроль результатов деятельности предприятия, координировать работу всех его подразделений и делать обоснованные экономические прогнозы.

Основные достижения проекта:

• в 2 раза уменьшились трудозатраты на подготовку отчетности,
• устранено дублирование отчетности в центральном офисе и филиалах компании, появилась возможность контролировать ФЭД во всех филиалах в режиме он-лайн,
• повысилась эффективность принятия управленческих решений.