«Триколор ТВ» завершает внедрение технологического комплекса управления бюджетированием

Крупнейший российский оператор платного телевидения «Триколор ТВ» (ЗАО «Национальная спутниковая компания») совместно c международной консалтинговой компанией Columbus реализуют проект по автоматизации процессов бюджетирования и бюджетного контроля. Запуск системы в промышленную эксплуатацию планируется осуществить летом 2012 года.

Реализация данного проекта продиктована динамичным ростом абонентской базы спутникового оператора, и, как следствие, существенным увеличением объемов финансовой информации. Для оптимизации процессов планирования, контроля исполнения бюджетов, финансового анализа и отчетности руководство «Триколор ТВ» обратилось к специалистам международной консалтинговой компании Columbus.

В рамках совместного проекта на базе IBM Cognos TM1 и специализированного решения Columbus Requisition System (Cor RSys) будет разработана новая интегрированная система бюджетирования и бюджетного контроля всех подразделений центрального офиса оператора. «Основными критериями выбора в пользу данных программных продуктов стали простота их развертывания, возможность гибкой настройки под изменяющиеся бизнес-процессы заказчика, высокий уровень производительности и масштабируемости, а также широкие возможности интеграции. Применение IBM Cognos TM1 ускоряет обработку и анализ больших объемов данных, характерных для телекоммуникационной сферы, что поддержит долгосрочные планы развития «Триколор ТВ», - говорит Дорогов Николай, директор практики информационно-аналитических систем Columbus.

Инструментарий IBM Cognos TM1 автоматизирует процессы формирования и утверждения годового бюджета «Триколор ТВ», предоставит возможности внесения ежеквартальных корректировок, упорядочит сбор и консолидацию бюджетных заявок по всем подразделениям компании, а также обеспечит ведение план-фактной отчетности. В свою очередь, решение Columbus Requisition System (Cor RSys) упростит процедуры согласования и отслеживания заявок на проведение операционных расходов оператора.

Проверка и утверждение платежей будут организованы по динамически определяемой иерархии бизнес-пользователей с учетом их ролей и зон ответственности. Данные о проведенных платежах «Триколор ТВ» станут доступны в IBM Cognos TM1 при выгрузке план-фактной отчетности. Использование Columbus Cor RSys повысит прозрачность исполнения бюджетов «Триколор ТВ» и гарантирует оперативный контроль расходов всех функциональных подразделений на основании утвержденных плановых лимитов.

Генеральный директор «Триколор ТВ» Макаров Александр сказал: «Единая автоматизированная система, созданная специалистами Columbus, позволит существенно сократить сроки подготовки и согласования бюджетных планов «Триколор ТВ», вести более качественный анализ структуры доходов и расходов компании, повысит оперативность получения финансовой отчетности, необходимой для принятия управленческих решений, а также усилит финансовую дисциплину наших сотрудников».

2013 год. К финалу проекта

Завершено внедрение автоматизированной системы бюджетирования и контроля платежей. Проект реализован совместно с консалтинговой компанией Columbus на основе программных продуктов IBM Cognos TM1 и Columbus RSys.

Создание и запуск системы в промышленную эксплуатацию заняли около 6 месяцев.

За счет внедрения системы «Триколор ТВ» в первую очередь удалось обеспечить качественное планирование и прогнозирование доходной и расходной части годового бюджета.

«В решении Columbus на платформе IBM Cognos TM1 предусмотрен раздельный учет доходов от физических и юридических лиц. Услуги, оплаченные абонентами–физическими лицами через платежные системы или с помощью карт продления подписки, выделяются в разные статьи бюджета, - поведал Сергей Новожилов, менеджер по работе с клиентами Columbus. – В свою очередь, затраты на производство карт оплаты и бонусы партнерам рассчитываются исходя из текущих тарифов и услуг по абонентским договорам».

Специализированное решение Columbus Requisition System (Columbus RSys) повышает прозрачность операционных расходов спутниковой компании. Система поддерживает полный цикл управления платежами «Триколор ТВ» – от внесения заявок на оплату до их фактического исполнения. Маршруты согласования платежей устанавливаются в зависимости от типа статьи затрат, утвержденных бюджетных лимитов и текущих остатков денежных средств. Контроль процесса одобрения заявок на оплату средствами Columbus RSys позволяет сотрудникам спутникового оператора действовать в рамках запланированных бюджетов и принимать оперативные решения по каждой платежной операции до ее проведения.

«В процедуре согласования участвуют до 5 сотрудников «Триколор ТВ», всего в день одобряется до 30 платежей. Утвержденные заявки на оплату отражаются в план-фактной отчетности в разрезе функциональных подразделений компании, – подчеркнул Роман Михайлов, руководитель проекта Columbus. - Таким образом, «Триколор ТВ» получает оперативную и детальную информацию о движении денежных средств и предупреждает риски превышения согласованных лимитов, поддерживая финансовую устойчивость всей организации». Кроме этого, за счет новой системы спутниковому оператору удалось повысить прозрачность взаимодействия и усилить финансовую дисциплину своих сотрудников.

С решением Columbus работают 50 пользователей «Триколор ТВ» и в ближайшее время компания намерена увеличить их количество до 200.

Евгения Носова, финансовый директор «Триколор ТВ», отметила: «Комплексное решение Columbus оптимально соответствует масштабам и динамике нашего бизнеса, поддерживая ключевые этапы бюджетного процесса «Триколор ТВ». С его помощью мы можем взвешенно оценивать финансовое состояние нашей компании и каждого подразделения, эффективно планировать доходы и расходы, обеспечивать точное исполнение бюджетов и тем самым более четко следовать долгосрочной стратегии развития и интересам наших абонентов».