Инвест Медиа (1С-Рарус:Учет ценных бумаг)

Компания «1С-Рарус» объявляет о завершении проекта по созданию единого информационного пространства на основе «1С:Предприятие 8» в ООО «Инвест Медиа». Дилерская, брокерская деятельность и доверительное управление ведутся с помощью отраслевого решения «1С-Рарус:Бэк-офис, ред.5». Для эффективного ведения бухгалтерского и налогового учета в компании внедрен ПП «1С:Бухгалтерия 8». Для ведения учета ценных бумаг используется ПП «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для «1С:Бухгалтерия 8».

С целью организации эффективной системы учета деятельности руководство «Инвест Медиа» приняло решение об автоматизации комплекса бизнес-процессов, включающих в себя:

• Дилерская, брокерская деятельность, доверительное управление;
• Учет ценных бумаг;
• Бухгалтерский и налоговый учет.

При выборе основы для информационной системы руководство компании опиралось на критерий – ведение работы по стандартам российского законодательства. Наиболее отвечающей требованию стала система программ «1С:Предприятие 8».

С целью автоматизации необходимых участков был выбран комплекс программных продуктов, который включил в себя: «1С-Рарус:Бэк-офис, ред.5», «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Бухгалтерия 8». Учитывая специфику ряда выбранных программных продуктов, к исполнению проекта была привлечена компания «1С-Рарус».

В результате проекта сотрудники «Инвест Медиа» получили возможность использовать следующие преимущества созданной информационной системы:

• На участке управления основными процессами компании:
• Вести раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов;
• Использовать различные методы расчета себестоимости ценной бумаги, в т.ч. с учетом затрат на покупку;
• Автоматизировать формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера;
• Загружать результаты торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей, в автоматическом режиме;
• На участке работы с ценными бумагами:
• Индивидуально настроить учетную политику, включая вид учета по ЦБ, метод списания себестоимости в бухгалтерском и налоговом учете, счета расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам и многое другое;
• Вести учет акций, облигаций, векселей, депозитов, ADR;
• Учитывать выданные и полученные кредиты и займы;
• Загружать котировки и сделки из файлов различных форматов;
• На участке ведения бухгалтерского и налогового учета:
• Учитывать основные средства и нематериальные активы, а также товарно-материальные ценности;
• Вести партионный учет, используя различные способы оценки, в т.ч. ФИФО и ЛИФО;
• Рассчитывать заработную плату и налоги с фонда оплаты труда;
• Формировать регламентированную отчетность.