"Татфондбанк" завершил внедрение системы финансового планирования

14 апреля 2015 года стало известно о завершении проекта внедрения системы финансового планирования (бюджетирования) для Татфондбанка. Интегратор в проекте компания РДТЕХ.

Ход проекта

В состав проекта Татфондбанка внедрения корпоративного хранилища данных (КХД) вошли работы по автоматизации широкого перечня аналитических задач. В ходе первой фазы проекта выполнены работы по автоматизации управленческой отчетности банка на основе КХД. В дальнейшем состав отчетности, выпускаемой из КХД, расширялся за счет реализации углубленной аналитики, специфической для продуктов каждого вида бизнеса банка. Внедрение системы планирования (бюджетирования) стало продолжением данного стратегического проекта.

Офис Татфондбанк, 2014

Созданная система автоматизирует создание операционного плана по управленческим филиалам, офисам, центрам финансовой ответственности и продуктам банка, включая планирование объемов, ставок, процентного и комиссионного результата, резервов и прочих операционных доходов/расходов по всем бизнес-направлениям банка. Также в системе осуществляется планирование административно-хозяйственных расходов, в том числе по нормативам затрат. Отдельный модуль в системе отвечает за планирование расходов на персонал и численность персонала.

После формирования в системе планов операционной деятельности и административно-хозяйственных расходов выполняется автоматический расчет производных плановых показателей, таких как отчисления в фонд обязательных резервов, остатки на корреспондентских счетах, отчисления в Агентство по страхованию вкладов, межфилиальные расчеты, прибыль и т.д.

На заключительном этапе выполняется автоматическая консолидация плана в целом по банку, включающего построение структуры активов/пассивов, бюджета доходов/расходов и бюджета движения денежных средств.

Итог проекта

Ольга Максимова, начальник управления анализа и планирования Татфондбанка, поведала: «Создание системы планирования и бюджетирования логически дополнило внедренную ранее систему управленческой отчетности. Теперь мы получили возможность в единой аналитической среде (КХД) формировать отчетность банка в сопоставлении с плановыми показателями. Все участники процесса бюджетирования работали над подготовкой плана на 2015-й год уже в новой системе. Важно отметить, что внедренная система позволяет осуществлять декомпозицию планов, а также формировать новые версии плана».

Виктор Сусойкин, руководитель проекта со стороны РДТЕХ, заявил: «Процесс бюджетирования предполагает большое количество участников, огромное разнообразие планируемых финансовых и количественных показателей, а также итерационность и версионность планирования. Поэтому, внедрив в банке систему планирования и бюджетирования, мы автоматизировали довольно трудоемкий и сложный бизнес-процесс. Кроме того, уникальность проекта заключается в том, что на единой технологической линейке программных продуктов построена система, которая охватывает практически весь контур управления».