БИС-СБОР

Описание БИС-СБОР

Бюджетная Информационная Система среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат (БИС-СБОР) представляет собой комплексную систему повышения эффективности планирования бюджетных расходов, разработанную Компанией на основе ее практического опыта.

БИС-СБОР – это обеспечение увязки стратегических целей региона (МО) с целями и задачами субъектов бюджетного планирования, показателями достижения результатов и объемом расходов бюджета. БИС-СБОР позволяет выбрать наиболее эффективные направления расходования бюджетных средств, обеспечивает оценку степени достижения запланированных результатов и их качества.

БИС-СБОР позволяет внедрить современные эффективные программно-целевые методы планирования бюджета в действующий бюджетный процесс региона (МО), при этом поддерживает планирование бюджета и традиционными методами: нормативным и методом индексации. Внедрение комплексной автоматизированной системы БИС-СБОР включает в себя:

• Передачу авторской методики внедрения принципов БОР в бюджетный процесс региона (муниципального образования), разработанную на основе практического опыта Компании,
• Передачу авторской методики внедрения системы БИС-СБОР,
• Разработку организационно-регламентных документов, обеспечивающих порядок взаимодействия между всеми участниками бюджетного процесса при реализации метода БОР в регионе (МО),
• Поставку, адаптацию и внедрение автоматизированной системы БИС-СБОР в Финансовом органе, подключение к ней «пилотной» группы участников бюджетного процесса, вплоть до бюджетополучателей и получателей государственных (муниципальных) услуг,
• Проведение обучающих семинаров по практической работе в условиях БОР для сотрудников Финансового органа региона (МО), распорядителей и получателей средств регионального (муниципального) бюджета.

БИС-СБОР – распределенная система, охватывающая всех участников бюджетного процесса – сотрудников финансового и экономического органов региона (МО), бюджетных учреждений и получателей государственных (муниципальных) услуг.

БИС-СБОР – это возможность ведения нормативно-справочной информации в единой базе данных, составления на ее основе, как традиционных смет расходов, так и ведомственных целевых программ (ВЦП) в разрезе кодов бюджетной классификации, расходных обязательств, оказываемых государственных (муниципальных) услуг, выполняемых мероприятий. Система обеспечивает расчет норматива стоимости государственной (муниципальной) услуги.

БИС-СБОР обеспечивает формирование государственных (муниципальных) заданий в установленной форме в разрезе поставщиков и видов услуг.

БИС-СБОР - это расчет эффективности реализации ВЦП, а также проведение мониторинга и анализа реализации ВЦП с формированием необходимых отчетных форм.

БИС-СБОР обеспечивает составление различных версий проекта бюджета с выбором наиболее приемлемого варианта, возможность моделирования при установке значений статей, объемов, коэффициентов и показателей. БИС-СБОР автоматизирует процесс формирования однолетнего и трехлетнего бюджетов, и при необходимости и в перспективе, увеличивает горизонты бюджетного планирования.

Модули

Подсистема "ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ":

Модуль общего назначения. Администрирование и аудит:

• Обеспечение электронного документооборота в системе;
• Обеспечение конвейерной обработки электронных документов;
• Обеспечение настройки последовательности выполнения операций с электронным документом системы, с закреплением ответственных лиц за выполнением той или иной процедуры;
• Обеспечение контроля выполнения заданных процедур.
• Обеспечение возможности создания нескольких версий бюджетов;
• Обеспечение возможности задания автоматических проверок (контролей) обработки данных (при необходимости),
• Обеспечение функционирования территориально распределенной сети пользователей, включение в электронный документооборот подразделений:
• финансового органа,
• экономического органа,
• распорядителей бюджетных средств,
• получателей бюджетных средств (в т.ч. автономных учреждений),
• других субъектов бюджетного планирования.

Модуль «Центр обеспечения безопасности и разграничения доступа к данным подсистемы»:

• Аутентификация пользователей,
• Обеспечение создания ролевой модели доступа,
• Обеспечение ограничения видимости информации согласно утвержденным полномочиям пользователей подсистемы,
• Обеспечение функционального разграничения действий пользователей при обработке информации.

Модуль «Нормативно-справочная информация»:

• Наличие справочников:
• организаций (с возможностью указания типа организации (финансовый орган, экономический орган, распорядитель бюджетных средств, получатель бюджетных средств);
• типов организаций;
• типов СБП;

• классификатора кодов бюджетной классификации, а также дополнительных кодов;ü источников финансирования;
• видов расходных обязательств;
• содержаний расходных обязательств;
• типов расходных обязательств (действующие, принимаемые);
• типов услуг;
• справочника государственных услуг/выполняемых работ;
• контингента потребителей услуг;
• групп контингента потребителей услуг;
• категорий контингента потребителей услуг;
• справочника показателей;
• справочника целей;
• справочника типов целей;
• справочника типов целевых программ;и др.
• Обеспечения формирования и ведения единой нормативно-справочной информации.

Модуль «Взаимодействие с внешними системами»:

• Обеспечение экспорта/импорта данных из/в внешних систем через форматы данных (xml, xls).

Модуль «Управление по целям и показателям*»:

• Обеспечение формирования системы стратегических целей региона (МО) с возможностью указания типа цели (стратегическая, тактическая цель, тактическая задача);

• Обеспечение формирования перечня показателей в разрезе стратегических целей региона (МО);

• Обеспечение через ЭД формирования системы целей ведомства (РБС) с увязкой со стратегическими целями региона (МО) с возможностью указания типа цели (ведомственная цель, задача ведомства);

• Обеспечение формирования перечня показателей в разрезе целей (задач) ведомства (РБС).

Модуль «Формирование ВЦП/подпрограмм ДЦП*»:

• Обеспечение формирования ГРБС/РБС ведомственных целевых программ/подпрограмм ДЦП (далее - ЦП). Обеспечение при этом возможности задания:

• Перечня услуг/работ/мероприятий (далее – услуг), выполняемых в рамках реализации ЦП.

• Объема необходимых к оказанию услуг, по каждой из оказываемых услуг, в целом по ГРБС/РБС в разрезе лет планирования

• Показателей качества по каждой из оказываемых услуг в разрезе лет планирования.

• Обеспечение формирования ПБС информации об объеме планируемых к оказанию услуг (в т.ч. с указанием качественных показателей), для последующей автоматической агрегации в целевой программе.

Модуль «Формирование государственных (муниципальных) заданий»:

• Обеспечение формирования государственных (муниципальных) заданий в разрезе учреждений-поставщиков услуг. Обеспечение при этом возможности задания:

• Перечня услуг, требуемых к оказанию в рамках государственных (муниципальных) заданий.
• Объема необходимых к оказанию услуг, по каждой из оказываемых услуг, по учреждению в разрезе лет планирования.
• Показателей качества по каждой из оказываемых услуг в разрезе лет планирования.
• Обеспечение указания порядка контроля за исполнением задания.
• Обеспечение указания порядка предоставления отчетности об исполнении задания.

Модуль «Распределение услуг»:

• Обеспечение возможности в интерактивной экранной форме распределения общего объема необходимых к оказанию услуг в целом по ГРБС/РБС по учреждениям-поставщикам;
• Обеспечение возможности автоматического формирования проектов государственных (муниципальных) заданий с учетом распределенных объемов необходимых к оказанию услуг.

Модуль «Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований»:

• Обеспечение формирования предельных объемов ассигнований в разрезе РБС и ПБС. Обеспечение при этом возможности:

• Настройки необходимой детализации КБК;

• Доведения до РБС и/или ПБС предельных объемов ассигнований в разрезе действующих и принимаемых обязательств, КБК (в том числе дополнительных кодов бюджетной классификации, источников финансирования);

• Автоматического расчета предельных объемов ассигнований на плановый финансовый год+1/+2 на основании введенных корректирующих коэффициентов по каждой строке КБК и суммы предельного объема ассигнований предшествующего года.

Модуль «Распределение предельных объемов ассигнований»:

• Обеспечение возможности в интерактивной экранной форме распределения общего объема доведенных до ГРБС/РБС ассигнований в разрезе КБК по подведомственным ПБС;

• Обеспечение автоматического контроля соответствия доведенных до ГРБС/РБС объемов ассигнований по КБК распределенным объемам в разрезе КБК до ПБС;

• Обеспечение возможности автоматического формирования предельных объемов ассигнований по ПБС с учетом распределения.

Модуль «Формирование обоснований бюджетных ассигнований»*:

• Обеспечение формирования ПБС обоснований бюджетных ассигнований. Обеспечение при этом возможности:

• Ввода объема планируемых расходов по каждой из доведенных государственным (муниципальным) заданием государственной (муниципальной) услуге в разрезе КБК, периодов планирования, типов расходных обязательств (действующих/принимаемых), видов затрат (заработная плата, арендная плата и пр.);

• Раздельного (при необходимости) учета прямых и косвенных затрат. Распределение косвенных затрат на стоимость соответствующей услуги в соответствии с заданной (произвольно) методикой распределения;

• Задания пользователем произвольных методов расчета по каждому виду затрат;

• Автоматического расчета необходимых объемов ассигнований на плановый финансовый год+1/+2 на основании введенных корректирующих коэффициентов по каждой строке КБК и суммы необходимых объемов ассигнований предшествующего года.

• Обеспечение формирования ГРБС/РБС/ПБС объема внепрограммных расходов. Обеспечение при этом возможности:

• Ввода внепрограммных объема расходов в разрезе КБК, периодов планирования, типов расходных обязательств (действующих/принимаемых), видов затрат (заработная плата, арендная плата и пр.);

• Задания пользователем произвольных методов расчета по каждому виду затрат;

• Автоматического расчета объемов внепрограммных расходов на плановый финансовый год+1/+2 на основании введенных корректирующих коэффициентов по каждой строке КБК и объема внепрограммных расходов предшествующего года;

• Распределения общего объема внепрограммных расходов на указанные цели (задачи) ведомства (ГРБС/РБС) в соответствии с заданной (произвольно) методикой распределения.

• Обеспечение формирования проекта бюджета по расходам.

Подсистема «ОТЧЕТНОСТЬ»

Модуль «Формирование отчетных форм»:

• Обеспечение возможности формирования отчетов по формам:
• «Паспорт ведомственной целевой программы»
• «Перечень (реестр) услуг»
• «Государственное (муниципальное) задание»
• «Реестр целей»
• «Бюджетная роспись»
• «Сведения о результатах деятельности ф. № 0503162»
• «Объем предельных ассигнований»
• «Стоимость услуг» и др.

• Обеспечение возможности при формировании указанных форм отчетов сортировки, фильтрации, группировки данных. Наличие возможности графического отображения данных в виде диаграмм, графиков и 3-мерных изображений.

Модуль "Отчетные формы по объектам бюджетных инвестиций" С использованием нового модуля «Отчетные формы по объектам бюджетных инвестиций», входящего в состав блока «Планирование бюджетных инвестиций», формируются различные аналитические формы. В их числе:

• Перечень объектов капитальных вложений;
• Мониторинг стоимости объектов капитальных вложений;
• Состояние объектов капитальных вложений;

Модуль «Конструктор OLAP–отчетов»:

• Обеспечение возможности оперативной многомерной обработки данных с применением OLAP-технологии. Наличие возможности построения отчетов на основе OLAP–кубов.
• Обеспечение возможности выбора нескольких количеств (3 и более) измерений (срезов) из заданных в OLAP-кубе.
• Обеспечение возможности задания формата представления выбранных измерений в OLAP-кубе (расположения данных по горизонтали, вертикали, сортировка, фильтрация данных)
• Обеспечение возможности автоматического пересчета значения куба при изменении значения одной или нескольких ячеек табличной формы.

Обеспечение возможности сохранения «сценария» (варианта) состояния данных куба после выполнения над ними каких- либо действий. Выбора измерений, указаний фильтров и сортировок измерений.

Подсистема «СВОД ПРОЕКТА БЮДЖЕТА»

Модуль «Формирование бюджета по доходам»:

• Обеспечение ввода данных по доходам в разрезе КБК и администраторов доходов;
• Обеспечение формирования проекта бюджета по доходам.

Модуль «Формирование бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета»:

• Обеспечение ввода данных по источникам финансирования дефицита бюджета в разрезе КБК и администраторов источников;
• Обеспечение формирования проекта бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета.

Модуль «Свод проекта бюджета»:

• Обеспечение формирования отчетной формы по своду проекта бюджета на основе проектов расходной, доходной частей бюджета, источников финансирования дефицита бюджета,

• Обеспечение контроля соответствия сформированной отчетной формы по своду проекта бюджета контрольным соотношениям, установленным Бюджетным Кодексом РФ, в том

• предельному объему дефицита бюджета региона (МО)

• на не превышение объема текущих расходов бюджета региона (МО) объему доходов бюджета региона (МО) и средств, поступающих из источников финансирования бюджетного дефицита и т.п..

Подсистема «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ»

Модуль «Мониторинг достижения целей*»:

• Обеспечение формирования ГРБС/РБС/ПБС, экономическим органом (ЭО) информации о достижении показателей целей. Обеспечение при этом возможности:

• Ввода значений фактических показателей достижения по каждой из целей в разрезе их типов.

Модуль «Мониторинг выполнения государственных (муниципальных) заданий*»:

• Обеспечение формирования ГРБС/РБС/ПБС данных об исполнении государственных (муниципальных) заданий. Обеспечение при этом возможности:

• Ввода значений показателей объема фактически оказанных услуг по каждой из услуг .

• Ввода значений фактических показателей качества оказанных услуг по каждой из услуг.

Модуль «Мониторинг исполнения расходов*»:

• Обеспечение формирования ГРБС/РБС/ПБС данных об исполнении расходов. Обеспечение при этом возможности:

• Ввода объема фактически произведенных расходов в разрезе КБК.

• Ввода объема произведенных расходов в разрезе оказанных услуг (заявленным целям).